Ormat Technologies, Inc.

LSE:0KDH 株式レポート

時価総額：US$4.8b

Ormat Technologies 評価

0KDH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KDH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KDH ( $80.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KDH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0KDH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KDHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KDH の株価収益率 レシオを示している。これは0KDH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KDH のPE レシオは？
PEレシオ40.8x
収益US$118.64m
時価総額US$4.84b

株価収益率 同業他社との比較

0KDH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KDH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.4b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.6b
0KDH Ormat Technologies
40.8x11.4%US$4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0KDHは、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0KDH'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0KDH 40.8x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KDHは、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (40.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KDH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KDH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.8x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KDHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KDH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$80.59
US$86.14
+6.9%
12.3%US$106.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$78.54
US$82.57
+5.1%
11.2%US$102.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$76.97
US$81.57
+6.0%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Sep ’25US$74.13
US$81.57
+10.0%
11.1%US$102.00US$75.00n/a7
Aug ’25US$76.14
US$81.14
+6.6%
10.3%US$100.00US$75.00n/a7
Jul ’25US$70.40
US$79.14
+12.4%
12.7%US$100.00US$69.00n/a7
Jun ’25US$75.61
US$78.29
+3.5%
12.8%US$100.00US$69.00n/a7
May ’25US$66.15
US$76.71
+16.0%
11.5%US$95.00US$69.00n/a7
Apr ’25US$67.22
US$76.00
+13.1%
11.1%US$95.00US$69.00n/a8
Mar ’25US$65.93
US$76.00
+15.3%
11.1%US$95.00US$69.00n/a8
Feb ’25US$65.26
US$78.38
+20.1%
8.9%US$92.00US$69.00n/a8
Jan ’25US$76.56
US$81.13
+6.0%
9.2%US$95.00US$69.00n/a8
Dec ’24US$68.65
US$81.13
+18.2%
9.2%US$95.00US$69.00n/a8
Nov ’24US$60.83
US$86.13
+41.6%
7.2%US$100.00US$80.00US$78.548
Oct ’24US$69.74
US$90.25
+29.4%
6.0%US$100.00US$81.00US$76.978
Sep ’24US$76.03
US$90.25
+18.7%
6.0%US$100.00US$81.00US$74.138
Aug ’24US$83.21
US$91.25
+9.7%
5.4%US$102.00US$87.00US$76.148
Jul ’24US$80.27
US$90.88
+13.2%
5.7%US$102.00US$86.00US$70.408
Jun ’24US$84.94
US$90.63
+6.7%
6.0%US$102.00US$85.00US$75.618
May ’24US$85.40
US$91.57
+7.2%
7.2%US$105.00US$85.00US$66.157
Apr ’24US$85.20
US$91.57
+7.5%
7.2%US$105.00US$85.00US$67.227
Mar ’24US$84.13
US$93.00
+10.5%
6.2%US$105.00US$86.00US$65.937
Feb ’24US$91.70
US$96.43
+5.2%
7.2%US$106.00US$89.00US$65.267
Jan ’24US$87.20
US$96.43
+10.6%
7.2%US$106.00US$89.00US$76.567
Dec ’23US$89.96
US$96.43
+7.2%
7.2%US$106.00US$89.00US$68.657
Nov ’23US$89.91
US$92.29
+2.6%
5.0%US$98.00US$84.00US$60.837

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%