FirstEnergy 評価
0IPB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0IPB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0IPB ( $41.85 ) は、当社の 公正価値 ( $73.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0IPBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0IPB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0IPBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0IPB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.2x |
| 収益 | US$892.00m |
| 時価総額 | US$24.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0IPB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0IPBは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0IPB'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0IPBは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0IPB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0IPBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$41.85 | US$46.62 +11.4% | 5.9% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$41.77 | US$46.80 +12.1% | 6.3% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.36 | US$45.51 +2.6% | 6.8% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$43.73 | US$45.04 +3.0% | 6.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$42.53 | US$42.86 +0.8% | 6.8% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$38.69 | US$41.74 +7.9% | 6.7% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$39.84 | US$41.86 +5.1% | 6.9% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.91 | US$41.56 +6.8% | 6.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$38.62 | US$40.87 +5.8% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$36.26 | US$40.80 +12.5% | 8.7% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$37.10 | US$40.60 +9.4% | 8.2% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$36.47 | US$39.40 +8.0% | 7.4% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$37.10 | US$39.07 +5.3% | 7.1% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$35.99 | US$38.93 +8.2% | 7.0% | US$43.00 | US$32.00 | US$41.77 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.23 | US$41.33 +20.7% | 6.1% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.36 | 15 |
| Sep ’24 | US$35.35 | US$41.93 +18.6% | 7.1% | US$48.00 | US$36.00 | US$43.73 | 15 |
| Aug ’24 | US$39.20 | US$43.21 +10.2% | 6.3% | US$48.00 | US$37.00 | US$42.53 | 14 |
| Jul ’24 | US$38.53 | US$43.29 +12.3% | 6.0% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.69 | 14 |
| Jun ’24 | US$37.02 | US$43.23 +16.8% | 5.2% | US$46.00 | US$39.00 | US$39.84 | 13 |
| May ’24 | US$40.29 | US$43.93 +9.0% | 6.2% | US$48.00 | US$39.00 | US$38.91 | 14 |
| Apr ’24 | US$39.08 | US$43.50 +11.3% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.62 | 14 |
| Mar ’24 | US$38.58 | US$44.00 +14.1% | 6.0% | US$48.00 | US$38.00 | US$36.26 | 15 |
| Feb ’24 | US$40.87 | US$44.23 +8.2% | 6.8% | US$49.00 | US$38.00 | US$37.10 | 15 |
| Jan ’24 | US$42.09 | US$42.17 +0.2% | 8.3% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.47 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.36 | US$41.56 +0.5% | 7.6% | US$48.00 | US$34.00 | US$37.10 | 16 |
| Nov ’23 | US$38.27 | US$41.38 +8.1% | 7.3% | US$48.00 | US$34.00 | US$35.99 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹14.00
7D
6.1%
1Y
58.2%
Drax Group
UK£2.4b
Engages in renewable power generation in the United Kingdom.
DRXL
UK£6.53
7D
-0.3%
1Y
48.9%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.99
7D
6.2%
1Y
-20.8%