CMS Energy Corporation

LSE:0HR4 株式レポート

時価総額：US$21.1b

CMS Energy 評価

0HR4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HR4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HR4 ( $70.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $69.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HR4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HR4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HR4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HR4 の株価収益率 レシオを示している。これは0HR4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HR4 のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益US$1.04b
時価総額US$21.06b

株価収益率 同業他社との比較

0HR4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HR4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
TEP Telecom Plus
18.7x11.7%UK£1.4b
SSE SSE
10.3x5.2%UK£19.6b
0HR4 CMS Energy
20.3x8.0%US$21.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HR4は、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HR4'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HR4 20.3x業界平均 17.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HR4は、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HR4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HR4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HR4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HR4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$70.63
US$72.06
+2.0%
8.7%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.56
US$72.12
+5.2%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$70.99
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.62
US$67.47
-0.2%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.15
US$65.25
-1.4%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$59.09
US$63.88
+8.1%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.48
US$64.11
+2.6%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.64
US$63.41
+4.6%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$60.14
US$62.46
+3.9%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$57.76
US$62.46
+8.1%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.58
US$62.76
+7.1%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$57.82
US$60.81
+5.2%
8.6%US$75.00US$54.00n/a16
Dec ’24US$57.91
US$59.69
+3.1%
6.7%US$65.00US$54.00n/a16
Nov ’24US$54.64
US$59.44
+8.8%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.5616
Oct ’24US$53.48
US$63.87
+19.4%
6.9%US$72.00US$55.00US$70.9915
Sep ’24US$55.44
US$64.87
+17.0%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.6215
Aug ’24US$60.91
US$66.43
+9.1%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.1514
Jul ’24US$58.44
US$66.57
+13.9%
7.3%US$77.00US$55.00US$59.0914
Jun ’24US$57.01
US$67.00
+17.5%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.4814
May ’24US$62.63
US$67.93
+8.5%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.6414
Apr ’24US$61.45
US$67.43
+9.7%
7.7%US$77.00US$55.00US$60.1414
Mar ’24US$57.41
US$68.07
+18.6%
7.3%US$77.00US$54.00US$57.7615
Feb ’24US$63.02
US$68.07
+8.0%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.5815
Jan ’24n/a
US$66.27
0%
8.6%US$74.00US$54.00US$57.8215
Dec ’23US$62.16
US$63.67
+2.4%
8.1%US$72.00US$53.00US$57.9115
Nov ’23US$57.15
US$63.69
+11.4%
9.6%US$75.00US$53.00US$54.6416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%