American Water Works Company, Inc.

LSE:0HEW 株式レポート

時価総額：US$26.8b

American Water Works Company 評価

0HEW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HEW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HEW ( $138.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $104.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HEW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HEW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HEWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HEW の株価収益率 レシオを示している。これは0HEW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HEW のPE レシオは？
PEレシオ27.2x
収益US$983.00m
時価総額US$26.76b

株価収益率 同業他社との比較

0HEW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HEW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.7x
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
0HEW American Water Works Company
27.2x7.9%US$26.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HEWは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HEW'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HEW 27.2x業界平均 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HEWは、 European Water Utilities業界平均 (22.2x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HEW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HEW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HEWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HEW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$138.37
US$142.18
+2.8%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Nov ’25US$137.26
US$143.34
+4.4%
7.9%US$164.00US$124.00n/a12
Oct ’25US$146.42
US$144.58
-1.3%
7.0%US$164.00US$131.00n/a12
Sep ’25US$141.14
US$144.90
+2.7%
7.2%US$164.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$144.27
US$140.08
-2.9%
6.2%US$159.00US$126.00n/a11
Jul ’25US$128.83
US$137.18
+6.5%
7.4%US$159.00US$125.00n/a11
Jun ’25US$129.85
US$138.42
+6.6%
8.1%US$159.00US$123.00n/a11
May ’25US$124.88
US$137.06
+9.8%
8.8%US$159.00US$123.00n/a11
Apr ’25US$121.43
US$137.55
+13.3%
8.2%US$159.00US$123.00n/a12
Mar ’25US$119.02
US$139.05
+16.8%
7.4%US$159.00US$127.00n/a12
Feb ’25US$124.97
US$146.51
+17.2%
9.8%US$169.00US$128.00n/a13
Jan ’25US$131.57
US$148.90
+13.2%
10.1%US$169.00US$126.00n/a13
Dec ’24US$133.03
US$148.31
+11.5%
10.1%US$169.00US$126.00n/a13
Nov ’24US$119.18
US$146.62
+23.0%
11.1%US$169.00US$126.00US$137.2613
Oct ’24US$122.83
US$154.82
+26.0%
7.0%US$169.00US$137.00US$146.4211
Sep ’24US$136.58
US$155.73
+14.0%
8.0%US$180.00US$137.00US$141.1411
Aug ’24US$146.20
US$157.09
+7.4%
9.5%US$185.00US$136.00US$144.2711
Jul ’24US$141.52
US$158.27
+11.8%
9.0%US$185.00US$136.00US$128.8311
Jun ’24US$143.16
US$158.64
+10.8%
9.1%US$185.00US$134.00US$129.8511
May ’24US$148.46
US$158.45
+6.7%
9.1%US$185.00US$134.00US$124.8811
Apr ’24US$144.94
US$155.73
+7.4%
10.1%US$185.00US$134.00US$121.4311
Mar ’24US$137.62
US$157.91
+14.7%
10.1%US$185.00US$134.00US$119.0211
Feb ’24US$156.25
US$159.18
+1.9%
10.3%US$185.00US$132.00US$124.9711
Jan ’24US$154.42
US$156.50
+1.3%
11.6%US$186.00US$132.00US$131.5711
Dec ’23US$154.08
US$155.71
+1.1%
11.2%US$186.00US$132.00US$133.0312
Nov ’23US$142.91
US$157.50
+10.2%
11.1%US$186.00US$132.00US$119.1813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.95

7D

0.7%

1Y

-3.2%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-2.7%

1Y

50.0%