Ameren Corporation

LSE:0HE2 株式レポート

時価総額：US$25.4b

Ameren 評価

0HE2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HE2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HE2 ( $95.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $90.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HE2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HE2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HE2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HE2 の株価収益率 レシオを示している。これは0HE2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HE2 のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$1.13b
時価総額US$25.35b

株価収益率 同業他社との比較

0HE2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HE2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
TEP Telecom Plus
18.7x11.7%UK£1.4b
SSE SSE
10.3x5.2%UK£19.6b
0HE2 Ameren
22.4x9.6%US$25.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HE2は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HE2'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HE2 22.4x業界平均 17.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HE2は、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HE2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HE2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HE2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HE2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$95.12
US$89.34
-6.1%
7.1%US$98.00US$79.12n/a15
Nov ’25US$85.93
US$88.54
+3.0%
8.0%US$98.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$87.43
US$85.67
-2.0%
8.1%US$97.00US$75.00n/a15
Sep ’25US$82.17
US$83.22
+1.3%
6.3%US$92.00US$75.00n/a14
Aug ’25US$81.02
US$79.39
-2.0%
4.8%US$87.00US$74.00n/a13
Jul ’25US$70.78
US$77.93
+10.1%
3.7%US$83.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$72.57
US$77.82
+7.2%
3.7%US$83.00US$72.00n/a13
May ’25US$73.56
US$76.35
+3.8%
4.6%US$82.00US$69.00n/a13
Apr ’25US$73.65
US$76.51
+3.9%
4.3%US$82.00US$69.00n/a13
Mar ’25US$70.73
US$76.20
+7.7%
4.4%US$82.00US$69.00n/a13
Feb ’25US$70.77
US$76.67
+8.3%
4.9%US$84.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$71.93
US$77.67
+8.0%
6.2%US$86.00US$71.00n/a12
Dec ’24US$77.51
US$83.00
+7.1%
5.0%US$89.00US$75.00n/a13
Nov ’24US$76.89
US$84.31
+9.6%
7.6%US$97.00US$75.00US$85.9313
Oct ’24US$74.72
US$88.23
+18.1%
5.7%US$97.00US$80.00US$87.4313
Sep ’24US$77.87
US$88.15
+13.2%
5.8%US$97.00US$80.00US$82.1713
Aug ’24US$85.59
US$91.83
+7.3%
5.2%US$101.00US$85.00US$81.0212
Jul ’24US$81.36
US$91.67
+12.7%
5.1%US$101.00US$86.00US$70.7812
Jun ’24US$80.49
US$93.64
+16.3%
6.1%US$102.00US$86.00US$72.5711
May ’24US$89.63
US$94.45
+5.4%
5.0%US$102.00US$86.00US$73.5611
Apr ’24US$86.36
US$91.82
+6.3%
4.4%US$97.00US$84.00US$73.6511
Mar ’24US$81.16
US$93.08
+14.7%
4.2%US$100.00US$86.00US$70.7312
Feb ’24US$86.83
US$93.58
+7.8%
4.6%US$101.00US$85.00US$70.7712
Jan ’24n/a
US$92.58
0%
6.9%US$101.00US$82.00US$71.9312
Dec ’23US$89.66
US$89.46
-0.2%
5.1%US$98.00US$82.00US$77.5113
Nov ’23US$81.96
US$89.54
+9.2%
7.1%US$102.00US$80.00US$76.8913

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%