Neoen S.A.

LSE:0A02 株式レポート

時価総額：€6.0b

Neoen 評価

0A02 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A02 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A02 ( €39.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A02当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0A02 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0A02は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0A02 の株価収益率 レシオを示している。これは0A02 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0A02 のPE レシオは？
PEレシオ66.4x
収益€90.70m
時価総額€6.02b

株価収益率 同業他社との比較

0A02 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A02 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
0A02 Neoen
66.4x19.7%€6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A02は、同業他社の平均 ( { 66.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0A02'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0A02 66.4x業界平均 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A02は、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (66.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A02 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A02 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.4x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A02は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A02 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25€39.46
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25€39.35
€37.15
-5.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25€38.76
€37.15
-4.1%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25€38.44
€37.15
-3.3%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.74
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.88
€36.37
-4.0%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25€29.44
€30.85
+4.8%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€26.23
€30.32
+15.6%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€24.12
€31.22
+29.4%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25€26.54
€31.62
+19.2%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25€30.27
€31.31
+3.4%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24€27.96
€31.42
+12.4%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24€24.71
€32.06
+29.7%
14.5%€41.00€26.00€39.4613
Oct ’24€27.67
€33.11
+19.7%
13.0%€41.00€27.00€39.3511
Sep ’24€27.53
€33.11
+20.3%
13.0%€41.00€27.00€38.7611
Aug ’24€29.27
€34.32
+17.3%
16.0%€46.70€27.00€38.4412
Jul ’24€28.78
€33.95
+18.0%
16.5%€46.70€27.00€37.7412
Jun ’24€28.14
€35.18
+25.0%
16.0%€46.70€27.30€37.8811
May ’24€27.22
€36.91
+35.6%
13.0%€46.70€29.45€29.4410
Apr ’24€28.74
€37.71
+31.2%
12.1%€46.70€29.45€26.2310
Mar ’24€30.65
€40.82
+33.2%
11.4%€47.00€31.90€24.1211
Feb ’24€34.55
€39.08
+13.1%
18.6%€47.00€20.00€26.5412
Jan ’24€37.88
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00€30.2712
Dec ’23€39.00
€38.48
-1.3%
17.7%€45.90€20.00€27.9612
Nov ’23€35.59
€38.19
+7.3%
17.7%€45.90€20.00€24.7112

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0%

1Y

-7.2%

Iren

€2.5b

Operates as a multi-utility company in Italy.

0MUN

€1.95

7D

0.7%

1Y

-3.2%

Drax Group

UK£2.5b

Engages in renewable power generation in the United Kingdom.

DRXL

UK£6.54

7D

-2.7%

1Y

50.0%