Veolia Environnement SA

BATS-CHIXE:VIEP 株式レポート

時価総額：€20.4b

Veolia Environnement 評価

VIEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VIEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VIEP ( €27.94 ) は、当社の 公正価値 ( €101.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VIEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VIEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VIEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VIEP の株価収益率 レシオを示している。これはVIEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VIEP のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益€1.09b
時価総額€20.38b

株価収益率 同業他社との比較

VIEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VIEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.1b
NG. National Grid
27.3x15.5%UK£48.0b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.5b
VIEP Veolia Environnement
18.8x12.7%€20.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VIEPは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VIEP'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VIEPは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VIEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VIEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVIEPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVIEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.94
€35.31
+26.4%
10.4%€45.30€28.00n/a17
Nov ’25€29.05
€35.41
+21.9%
10.3%€45.30€28.00n/a17
Oct ’25€29.49
€34.99
+18.7%
11.0%€45.30€28.00n/a15
Sep ’25n/a
€34.99
0%
10.2%€43.40€28.00n/a15
Aug ’25€28.43
€34.99
+23.1%
10.5%€43.40€28.00n/a15
Jul ’25€28.63
€34.96
+22.1%
10.8%€43.40€28.00n/a14
Jun ’25€30.60
€34.45
+12.6%
12.1%€43.40€25.00n/a15
May ’25€29.09
€34.55
+18.8%
12.3%€43.40€25.00n/a15
Apr ’25€30.12
€33.89
+12.5%
13.1%€43.40€25.00n/a15
Mar ’25€29.64
€33.97
+14.6%
13.4%€43.40€25.00n/a15
Feb ’25n/a
€33.61
0%
13.7%€43.40€25.00n/a14
Jan ’25n/a
€32.70
0%
14.7%€43.40€25.00n/a14
Dec ’24€28.96
€32.55
+12.4%
15.2%€43.40€25.00n/a13
Nov ’24€25.87
€32.42
+25.3%
14.8%€43.40€25.00€29.0513
Oct ’24€27.64
€32.90
+19.0%
14.1%€43.40€25.00€29.4913
Sep ’24€28.39
€33.55
+18.2%
14.3%€43.40€25.00n/a13
Aug ’24n/a
€33.58
0%
14.1%€43.40€25.00€28.4313
Jul ’24n/a
€33.58
0%
14.1%€43.40€25.00€28.6313
Jun ’24€27.11
€33.23
+22.6%
14.3%€43.40€25.00€30.6014
May ’24€28.75
€32.88
+14.4%
14.6%€43.40€25.00€29.0914
Apr ’24€28.47
€31.77
+11.6%
18.4%€43.40€22.50€30.1214
Mar ’24€28.10
€31.47
+12.0%
18.6%€43.40€22.50€29.6414
Feb ’24€27.09
€31.18
+15.1%
18.9%€43.40€22.50n/a14
Jan ’24€24.16
€30.58
+26.6%
22.1%€43.40€21.00n/a13
Dec ’23€24.77
€31.24
+26.1%
21.8%€43.40€21.00€28.9615
Nov ’23€22.81
€30.03
+31.7%
25.7%€43.40€16.70€25.8715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.1b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-23.1%

Greencoat Renewables

€938.7m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%