Romande Energie Holding 評価
REHNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
REHNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: REHNZ ( CHF42.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF44.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: REHNZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
REHNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 REHNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| REHNZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7x |
| 収益 | CHF 157.19m |
| 時価総額 | CHF 1.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
REHNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: REHNZは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
REHNZ'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: REHNZは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
REHNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: REHNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 42.60 | CHF 56.47 +32.6% | 17.0% | CHF 70.00 | CHF 49.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 45.55 | CHF 56.47 +24.0% | 17.0% | CHF 70.00 | CHF 49.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 49.50 | CHF 56.47 +14.1% | 17.0% | CHF 70.00 | CHF 49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CHF 52.40 | CHF 62.73 +19.7% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 53.20 | CHF 62.73 +17.9% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CHF 55.40 | CHF 62.73 +13.2% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 56.80 | CHF 62.73 +10.4% | 8.6% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 57.80 | CHF 64.40 +11.4% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 54.20 | CHF 64.40 +18.8% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 53.40 | CHF 64.40 +20.6% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 54.40 | CHF 64.40 +18.4% | 8.3% | CHF 70.00 | CHF 57.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 55.60 | CHF 68.00 +22.3% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CHF 54.60 | CHF 68.00 +24.5% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CHF 56.40 | CHF 68.00 +20.6% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | CHF 45.55 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 54.80 | CHF 68.00 +24.1% | 2.9% | CHF 70.00 | CHF 66.00 | CHF 49.50 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 53.30 | CHF 65.00 +22.0% | 1.5% | CHF 66.00 | CHF 64.00 | CHF 52.40 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 51.40 | CHF 62.00 +20.6% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 53.20 | 2 |
| Jul ’24 | CHF 52.60 | CHF 62.00 +17.9% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 55.40 | 2 |
| Jun ’24 | CHF 49.40 | CHF 62.00 +25.5% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 56.80 | 2 |
| May ’24 | CHF 51.40 | CHF 62.00 +20.6% | 3.2% | CHF 64.00 | CHF 60.00 | CHF 57.80 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 45.80 | CHF 59.00 +28.8% | 8.5% | CHF 64.00 | CHF 54.00 | CHF 54.20 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 46.80 | CHF 57.00 +21.8% | 12.3% | CHF 64.00 | CHF 50.00 | CHF 53.40 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 47.60 | CHF 57.00 +19.7% | 12.3% | CHF 64.00 | CHF 50.00 | CHF 54.40 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 45.40 | CHF 57.00 +25.6% | 12.3% | CHF 64.00 | CHF 50.00 | CHF 55.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。