Neoen S.A.

BATS-CHIXE:NEOENP 株式レポート

時価総額：€6.0b

Neoen 評価

NEOENP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEOENP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEOENP ( €39.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEOENP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NEOENP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEOENPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NEOENP の株価収益率 レシオを示している。これはNEOENP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NEOENP のPE レシオは？
PEレシオ66.5x
収益€90.70m
時価総額€6.03b

株価収益率 同業他社との比較

NEOENP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEOENP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
CNA Centrica
5.9x-10.8%UK£6.5b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
68x24.4%UK£7.7b
NEOENP Neoen
66.5x20.6%€6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NEOENPは、同業他社の平均 ( { 66.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NEOENP'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEOENPは、 European Renewable Energy業界平均 (16.2x) (66.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NEOENP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NEOENP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNEOENPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEOENP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.48
€36.85
-6.6%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Nov ’25n/a
€36.85
0%
12.1%€39.90€28.50n/a9
Oct ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Sep ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Aug ’25n/a
€37.15
0%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jul ’25€37.77
€37.15
-1.6%
11.6%€39.90€28.50n/a10
Jun ’25€37.94
€36.37
-4.2%
12.3%€39.90€28.50n/a10
May ’25n/a
€30.85
0%
9.2%€35.50€26.20n/a13
Apr ’25€25.64
€30.32
+18.2%
10.4%€35.50€26.20n/a13
Mar ’25€23.33
€31.22
+33.8%
13.0%€41.00€26.50n/a13
Feb ’25n/a
€31.62
0%
13.4%€41.00€26.50n/a13
Jan ’25n/a
€31.31
0%
14.3%€41.00€26.00n/a13
Dec ’24n/a
€31.42
0%
14.1%€41.00€26.00n/a13
Nov ’24n/a
€32.06
0%
14.5%€41.00€26.00n/a13
Oct ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Sep ’24n/a
€33.11
0%
13.0%€41.00€27.00n/a11
Aug ’24€29.22
€34.32
+17.5%
16.0%€46.70€27.00n/a12
Jul ’24€29.20
€33.95
+16.3%
16.5%€46.70€27.00€37.7712
Jun ’24n/a
€35.18
0%
16.0%€46.70€27.30€37.9411
May ’24n/a
€36.91
0%
13.0%€46.70€29.45n/a10
Apr ’24€28.58
€37.71
+31.9%
12.1%€46.70€29.45€25.6410
Mar ’24n/a
€40.82
0%
11.4%€47.00€31.90€23.3311
Feb ’24€34.78
€39.08
+12.4%
18.6%€47.00€20.00n/a12
Jan ’24€37.89
€39.07
+3.1%
18.4%€47.00€20.00n/a12
Dec ’23€39.27
€38.48
-2.0%
17.7%€45.90€20.00n/a12
Nov ’23n/a
€38.19
0%
17.7%€45.90€20.00n/a12

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

AES

US$9.2b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.14

7D

-0.3%

1Y

-24.7%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

-2.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

5.3%

1Y

48.1%