Italgas 評価
IGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IGM ( €5.52 ) は、当社の 公正価値 ( €8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IGMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IGM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | €477.47m |
| 時価総額 | €4.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
IGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IGMは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IGM'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IGMは、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIGMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €6.14 0% | 6.4% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | €6.14 0% | 6.4% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €5.41 | €5.79 +6.9% | 5.8% | €6.30 | €5.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.08 | €5.81 +14.4% | 6.1% | €6.40 | €5.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €4.99 | €5.84 +17.0% | 6.2% | €6.40 | €5.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | €5.85 0% | 6.3% | €6.40 | €5.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €5.88 0% | 5.4% | €6.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | €5.91 0% | 6.1% | €6.50 | €5.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €5.33 | €5.96 +11.9% | 7.0% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €5.96 0% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €5.21 | €5.96 +14.5% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €5.16 | €5.90 +14.3% | 8.9% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €5.91 0% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €5.91 0% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €4.90 | €6.04 +23.1% | 7.4% | €6.90 | €5.40 | €5.41 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €6.05 0% | 7.2% | €7.00 | €5.50 | €5.08 | 14 |
| Aug ’24 | €5.34 | €6.03 +13.1% | 7.5% | €7.00 | €5.45 | €4.99 | 14 |
| Jul ’24 | €5.34 | €6.04 +13.2% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €5.39 | €6.05 +12.3% | 7.1% | €7.00 | €5.40 | n/a | 14 |
| May ’24 | €5.85 | €6.01 +2.8% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €5.61 | €5.98 +6.6% | 7.5% | €7.00 | €5.40 | €5.33 | 14 |
| Mar ’24 | €5.44 | €5.94 +9.1% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €5.44 | €5.94 +9.1% | 8.0% | €7.00 | €5.30 | €5.21 | 14 |
| Jan ’24 | €5.24 | €5.88 +12.2% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | €5.16 | 13 |
| Dec ’23 | €5.62 | €5.83 +3.8% | 8.4% | €7.00 | €5.30 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €5.19 | €5.83 +12.4% | 8.4% | €7.00 | €5.30 | n/a | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Enagás
€3.4b
Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.
0EBQ
€12.90
7D
1.6%
1Y
-23.0%
GAIL (India)
₹1.3t
Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.
GAID
₹13.60
7D
2.3%
1Y
52.8%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PNN
UK£5.96
7D
5.0%
1Y
-22.3%