Fortum Oyj

BATS-CHIXE:FORTMH 株式レポート

時価総額：€13.0b

Fortum Oyj 評価

FORTMH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FORTMH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FORTMH ( €14.54 ) は、当社の 公正価値 ( €27.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FORTMHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FORTMH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FORTMHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FORTMH の株価収益率 レシオを示している。これはFORTMH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FORTMH のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益€1.23b
時価総額€13.01b

株価収益率 同業他社との比較

FORTMH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FORTMH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
FORTMH Fortum Oyj
10.6x-12.0%€13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FORTMHは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FORTMH'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FORTMHは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FORTMH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FORTMH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFORTMHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFORTMH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.54
€13.77
-5.3%
12.0%€17.00€11.00n/a15
Nov ’25€13.47
€13.83
+2.7%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€14.79
€13.60
-8.0%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25n/a
€13.61
0%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€13.86
€13.34
-3.8%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€13.69
€13.34
-2.5%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.10
€13.03
-7.5%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.05
€12.95
+7.5%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25n/a
€12.89
0%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.45
€13.09
+14.3%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25n/a
€14.20
0%
10.8%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25n/a
€14.36
0%
12.6%€18.00€11.00n/a16
Dec ’24€12.94
€14.33
+10.7%
11.6%€17.00€11.00n/a16
Nov ’24€11.19
€14.43
+29.0%
12.7%€17.50€11.00€13.4716
Oct ’24€11.04
€14.84
+34.5%
10.5%€17.50€12.00€14.7916
Sep ’24n/a
€14.65
0%
10.8%€17.50€12.00n/a16
Aug ’24n/a
€15.19
0%
10.6%€17.50€12.00€13.8615
Jul ’24€12.31
€15.44
+25.4%
11.6%€18.20€12.00€13.6914
Jun ’24€11.99
€15.76
+31.5%
12.1%€19.50€12.60€14.1014
May ’24n/a
€16.43
0%
10.4%€19.50€12.60€12.0514
Apr ’24€14.00
€16.50
+17.9%
9.8%€19.50€12.60n/a14
Mar ’24€14.28
€16.50
+15.5%
10.7%€20.00€12.60€11.4514
Feb ’24€14.11
€17.01
+20.6%
12.3%€20.00€12.60n/a14
Jan ’24n/a
€17.88
0%
12.1%€20.50€12.60n/a13
Dec ’23€16.04
€17.70
+10.3%
12.0%€20.50€12.60€12.9413
Nov ’23€14.50
€16.97
+17.0%
16.0%€20.20€10.90€11.1913

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%