EDP Renováveis, S.A.

BATS-CHIXE:EDPRU 株式レポート

時価総額:€11.4b

EDP Renováveis 評価

EDPRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDPRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDPRU ( €11.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDPRU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

EDPRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EDPRUはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EDPRU の販売価格 レシオを示している。これはEDPRU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EDPRU のPS レシオは?
PS比5.7x
売上高€2.04b
時価総額€11.43b

販売価格 同業他社との比較

EDPRU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDPRU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
DRX Drax Group
0.3x-8.6%UK£2.4b
SVT Severn Trent
3.5x6.9%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
3.8x8.0%UK£7.6b
SSE SSE
1.9x2.6%UK£19.0b
EDPRU EDP Renováveis
5.7x10.6%€11.4b

Price-To-Sales vs ピア: EDPRUは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

EDPRU'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格/販売推定成長率時価総額
No. of Companies13PS0246810+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EDPRUは、 European Renewable Energy業界平均 (2.6x) (5.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EDPRU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EDPRU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEDPRUのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEDPRU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.02
€15.23
+38.2%
13.1%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.39
€16.42
+32.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.46
€16.50
+6.7%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25n/a
€16.31
0%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.34
€16.78
+17.0%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.31
€17.06
+28.2%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.13
€17.45
+23.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25n/a
€17.64
0%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25n/a
€18.01
0%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25n/a
€19.19
0%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.79
€20.08
+35.7%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25n/a
€20.53
0%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24n/a
€20.48
0%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€15.19
€20.75
+36.7%
13.8%€27.50€16.00€12.3922
Oct ’24€15.22
€21.58
+41.8%
12.8%€27.50€18.50€15.4622
Sep ’24n/a
€21.84
0%
12.7%€27.50€18.50n/a23
Aug ’24n/a
€22.18
0%
12.2%€27.50€18.50€14.3423
Jul ’24€18.70
€22.62
+21.0%
12.0%€27.50€18.50€13.3123
Jun ’24€18.56
€22.85
+23.2%
11.8%€27.50€18.50€14.1322
May ’24€20.15
€23.10
+14.7%
11.7%€27.50€18.50n/a22
Apr ’24€20.41
€23.14
+13.4%
11.4%€27.50€18.50n/a24
Mar ’24€19.18
€23.31
+21.5%
11.9%€28.00€18.50n/a24
Feb ’24€20.79
€23.40
+12.6%
11.3%€28.00€18.80€14.7924
Jan ’24€20.87
€23.61
+13.1%
10.3%€28.00€18.80n/a24
Dec ’23€21.95
€23.63
+7.7%
9.8%€28.00€18.80n/a23
Nov ’23€21.70
€23.63
+8.9%
9.8%€28.00€18.80€15.1923

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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