Centrica plc

BATS-CHIXE:CNAL 株式レポート

時価総額：UK£6.1b

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Centrica 評価

CNAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNAL ( £1.27 ) は、当社の 公正価値 ( £1.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CNAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA-0.3x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

CNAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.9x
TEP Telecom Plus
20.2x11.3%UK£1.4b
NG. National Grid
22x11.8%UK£48.7b
SVT Severn Trent
54.7x23.1%UK£7.7b
UU. United Utilities Group
54.9x22.2%UK£7.0b
CNAL Centrica
5.5x-9.9%UK£6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CNALは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNAL'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNALは、 Global Integrated Utilities業界平均 (16.1x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.18
UK£1.70
+43.4%
12.1%UK£2.10UK£1.30n/a15
Sep ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.2%
10.2%UK£2.10UK£1.45n/a15
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.7%
10.3%UK£2.10UK£1.45n/a15
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.7%
11.0%UK£2.10UK£1.45n/a14
Jun ’25UK£1.43
UK£1.72
+20.2%
12.7%UK£2.10UK£1.30n/a14
May ’25UK£1.28
UK£1.71
+33.1%
14.2%UK£2.10UK£1.30n/a14
Apr ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.2%
13.5%UK£2.10UK£1.30n/a14
Mar ’25UK£1.27
UK£1.74
+37.3%
12.7%UK£2.10UK£1.40n/a15
Feb ’25UK£1.36
UK£1.81
+32.5%
14.4%UK£2.30UK£1.40n/a16
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.6%
13.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+16.8%
14.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.9%
14.3%UK£2.15UK£1.40n/a16
Oct ’24UK£1.55
UK£1.75
+12.8%
15.5%UK£2.15UK£1.35UK£1.1615
Sep ’24UK£1.54
UK£1.72
+11.8%
15.7%UK£2.15UK£1.35UK£1.2815
Aug ’24UK£1.40
UK£1.56
+11.5%
17.1%UK£2.15UK£1.10UK£1.3015
Jul ’24UK£1.24
UK£1.45
+16.9%
12.1%UK£1.75UK£1.10UK£1.3715
Jun ’24UK£1.19
UK£1.41
+18.2%
11.6%UK£1.70UK£1.10UK£1.4315
May ’24UK£1.15
UK£1.39
+20.9%
12.2%UK£1.65UK£1.10UK£1.2815
Apr ’24UK£1.06
UK£1.38
+29.8%
12.9%UK£1.65UK£1.10UK£1.2915
Mar ’24UK£1.04
UK£1.32
+26.8%
20.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.2714
Feb ’24UK£1.01
UK£1.31
+29.4%
20.5%UK£1.70UK£0.50UK£1.3615
Jan ’24UK£0.97
UK£1.26
+29.6%
22.3%UK£1.65UK£0.50UK£1.4114
Dec ’23UK£0.96
UK£1.22
+27.7%
24.7%UK£1.65UK£0.50UK£1.5315
Nov ’23UK£0.78
UK£1.17
+51.2%
25.5%UK£1.60UK£0.50UK£1.6215
Oct ’23UK£0.71
UK£1.17
+65.8%
24.2%UK£1.60UK£0.50UK£1.5515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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