STEF 評価
0NY3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NY3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NY3 ( €132.4 ) は、当社の 公正価値 ( €256.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NY3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NY3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NY3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NY3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | €163.60m |
| 時価総額 | €1.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0NY3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NY3は、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0NY3'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NY3は、 European Transportation業界平均 (11.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NY3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NY3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €132.40 | €156.13 +17.9% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €139.00 | €156.13 +12.3% | 5.5% | €166.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €137.60 | €155.88 +13.3% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €144.70 | €153.38 +6.0% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €134.40 | €153.38 +14.1% | 5.4% | €165.00 | €142.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €124.00 | €149.50 +20.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €129.20 | €149.50 +15.7% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €131.00 | €149.50 +14.1% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €136.40 | €149.50 +9.6% | 3.7% | €156.00 | €142.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €122.60 | €134.23 +9.5% | 1.7% | €136.00 | €131.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €119.41 | €132.68 +11.1% | 2.5% | €136.00 | €128.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €114.60 | €130.23 +13.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €105.01 | €130.23 +24.0% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €101.80 | €130.23 +27.9% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €139.00 | 4 |
| Oct ’24 | €106.20 | €130.23 +22.6% | 1.1% | €131.90 | €128.00 | €137.60 | 4 |
| Sep ’24 | €111.00 | €127.73 +15.1% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €144.70 | 4 |
| Aug ’24 | €109.80 | €127.73 +16.3% | 3.7% | €131.90 | €120.00 | €134.40 | 4 |
| Jul ’24 | €108.80 | €127.63 +17.3% | 4.2% | €131.90 | €120.00 | €124.00 | 3 |
| Jun ’24 | €104.00 | €124.97 +20.2% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €129.20 | 3 |
| May ’24 | €105.20 | €124.97 +18.8% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €131.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €124.97 +19.0% | 4.0% | €131.90 | €120.00 | €136.40 | 3 |
| Mar ’24 | €104.20 | €114.50 +9.9% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €122.60 | 3 |
| Feb ’24 | €96.80 | €114.50 +18.3% | 8.7% | €123.00 | €100.50 | €119.41 | 3 |
| Jan ’24 | €90.60 | €108.50 +19.8% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €114.60 | 3 |
| Dec ’23 | €86.60 | €108.50 +25.3% | 7.7% | €120.00 | €100.50 | €105.01 | 3 |
| Nov ’23 | €82.40 | €108.83 +32.1% | 8.1% | €121.00 | €100.50 | €101.80 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。