このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
C.H. Robinson Worldwide 評価
0HQW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HQW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HQW ( $86.59 ) は、当社の 公正価値 ( $134.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HQWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HQW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0HQW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 24.4x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0HQW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.6x | ||
IDS International Distribution Services | 60.7x | 49.5% | UK£3.3b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
IAG International Consolidated Airlines Group | 4.6x | 3.8% | UK£10.1b |
EXPD Expeditors International of Washington | 27.5x | 5.0% | US$18.2b |
0HQW C.H. Robinson Worldwide | 39x | 14.7% | US$12.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0HQWは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0HQW'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HQW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HQWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$110.21 | US$99.12 -10.1% | 14.6% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$103.06 | US$96.85 -6.0% | 13.2% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.40 | US$96.71 -3.7% | 13.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$87.23 | US$83.53 -4.2% | 10.0% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$86.28 | US$80.90 -6.2% | 9.2% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$71.88 | US$77.15 +7.3% | 10.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$76.01 | US$78.83 +3.7% | 10.3% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$73.47 | US$80.30 +9.3% | 11.1% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$71.97 | US$81.42 +13.1% | 11.7% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$86.12 | US$86.18 +0.07% | 11.5% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$83.10 | US$86.38 +4.0% | 11.4% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$81.81 | US$88.65 +8.4% | 11.0% | US$111.00 | US$62.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$87.15 | US$92.86 +6.6% | 11.8% | US$120.00 | US$62.00 | US$110.21 | 25 |
| Sep ’24 | US$89.47 | US$93.63 +4.7% | 11.7% | US$120.00 | US$62.00 | US$103.06 | 26 |
| Aug ’24 | US$99.59 | US$93.15 -6.5% | 12.5% | US$120.00 | US$62.00 | US$100.40 | 26 |
| Jul ’24 | US$94.24 | US$92.88 -1.4% | 12.0% | US$120.00 | US$62.00 | US$87.23 | 26 |
| Jun ’24 | US$94.92 | US$93.00 -2.0% | 11.9% | US$120.00 | US$62.00 | US$86.28 | 26 |
| May ’24 | US$101.99 | US$92.70 -9.1% | 12.3% | US$120.00 | US$62.00 | US$71.88 | 25 |
| Apr ’24 | US$97.58 | US$94.02 -3.6% | 12.3% | US$128.00 | US$64.00 | US$76.01 | 25 |
| Mar ’24 | US$100.28 | US$94.04 -6.2% | 12.6% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.47 | 25 |
| Feb ’24 | US$100.29 | US$94.42 -5.9% | 13.0% | US$128.00 | US$67.00 | US$71.97 | 24 |
| Jan ’24 | US$91.64 | US$98.48 +7.5% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$86.12 | 25 |
| Dec ’23 | US$99.50 | US$98.88 -0.6% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$83.10 | 25 |
| Nov ’23 | US$97.61 | US$107.38 +10.0% | 12.4% | US$135.00 | US$67.00 | US$81.81 | 24 |
| Oct ’23 | US$98.16 | US$111.41 +13.5% | 12.3% | US$135.00 | US$66.00 | US$87.15 | 22 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。