C.H. Robinson Worldwide, Inc.

LSE:0HQW 株式レポート

時価総額：US$12.8b

C.H. Robinson Worldwide 評価

0HQW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HQW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HQW ( $108.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $89.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HQW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0HQW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HQWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HQW の株価収益率 レシオを示している。これは0HQW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HQW のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益US$347.36m
時価総額US$12.83b

株価収益率 同業他社との比較

0HQW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HQW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
IDS International Distribution Services
61.5x45.3%UK£3.3b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IAG International Consolidated Airlines Group
5.1x2.6%UK£12.1b
EXPD Expeditors International of Washington
23.1x2.6%US$16.6b
0HQW C.H. Robinson Worldwide
36.9x16.6%US$12.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HQWは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HQW'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HQW 36.9x業界平均 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HQWは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HQW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HQW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HQWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HQW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$108.68
US$109.20
+0.5%
15.6%US$140.00US$65.00n/a23
Nov ’25US$102.28
US$107.73
+5.3%
16.4%US$140.00US$65.00n/a23
Oct ’25US$110.13
US$99.12
-10.0%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.06
US$96.85
-6.0%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$100.40
US$96.71
-3.7%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$87.23
US$83.53
-4.2%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.28
US$80.90
-6.2%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$71.88
US$77.15
+7.3%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$76.01
US$78.83
+3.7%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.47
US$80.30
+9.3%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$71.97
US$81.42
+13.1%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.12
US$86.18
+0.07%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.10
US$86.38
+4.0%
11.4%US$111.00US$60.00n/a25
Nov ’24US$81.81
US$88.65
+8.4%
11.0%US$111.00US$62.00US$102.2824
Oct ’24US$87.15
US$92.86
+6.6%
11.8%US$120.00US$62.00US$110.1325
Sep ’24US$89.47
US$93.63
+4.7%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.0626
Aug ’24US$99.59
US$93.15
-6.5%
12.5%US$120.00US$62.00US$100.4026
Jul ’24US$94.24
US$92.88
-1.4%
12.0%US$120.00US$62.00US$87.2326
Jun ’24US$94.92
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.2826
May ’24US$101.99
US$92.70
-9.1%
12.3%US$120.00US$62.00US$71.8825
Apr ’24US$97.58
US$94.02
-3.6%
12.3%US$128.00US$64.00US$76.0125
Mar ’24US$100.28
US$94.04
-6.2%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.4725
Feb ’24US$100.29
US$94.42
-5.9%
13.0%US$128.00US$67.00US$71.9724
Jan ’24US$91.64
US$98.48
+7.5%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.1225
Dec ’23US$99.50
US$98.88
-0.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.1025
Nov ’23US$97.61
US$107.38
+10.0%
12.4%US$135.00US$67.00US$81.8124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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