Belships ASA

LSE:0DQB 株式レポート

時価総額：NOK 4.4b

Belships 評価

0DQB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DQB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DQB ( NOK17.4 ) は、当社の 公正価値 ( NOK51.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DQBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0DQB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DQBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0DQB の株価収益率 レシオを示している。これは0DQB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0DQB のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益US$68.61m
時価総額US$396.85m

株価収益率 同業他社との比較

0DQB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DQB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
ICGC Irish Continental Group
14.9xn/aUK£776.8m
CKN Clarkson
14.4x2.5%UK£1.2b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
OCN Ocean Wilsons Holdings
8.9x4.8%UK£438.5m
0DQB Belships
5.8x13.0%NOK 4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0DQBは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0DQB'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0DQB 5.8x業界平均 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DQBは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DQB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DQB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0DQBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DQB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 17.40
NOK 28.07
+61.3%
11.7%NOK 32.07NOK 22.98n/a4
Nov ’25NOK 17.72
NOK 30.73
+73.4%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.76
NOK 30.73
+55.5%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.81
NOK 30.30
+52.9%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.65
NOK 30.91
+36.5%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.30
NOK 31.12
+28.0%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.01
NOK 28.92
+15.6%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.85
NOK 28.56
+37.0%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25NOK 18.42
NOK 22.53
+22.3%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24NOK 18.84
NOK 22.53
+19.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.725
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.765
Sep ’24NOK 15.90
NOK 23.42
+47.3%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.814
Aug ’24NOK 17.97
NOK 26.76
+48.9%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.654
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.304
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.45
NOK 23.84
+16.5%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.014
Apr ’24NOK 20.17
NOK 23.99
+18.9%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.854
Mar ’24NOK 20.16
NOK 23.55
+16.9%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Feb ’24NOK 17.82
NOK 20.59
+15.5%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94NOK 21.604
Jan ’24NOK 14.36
NOK 19.34
+34.7%
11.2%NOK 22.33NOK 16.70NOK 18.424
Dec ’23NOK 13.40
NOK 19.99
+49.2%
12.1%NOK 23.31NOK 17.43NOK 18.844
Nov ’23NOK 14.65
NOK 22.11
+51.0%
13.0%NOK 25.33NOK 17.78NOK 17.544

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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