MPC Container Ships ASA

LSE:0A27 株式レポート

時価総額：NOK 10.5b

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MPC Container Ships 評価

0A27 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0A27 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0A27 ( NOK22.05 ) は、当社の 公正価値 ( NOK37.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0A27は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0A27 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0A27 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA2.5x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

0A27 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0A27 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
ICGC Irish Continental Group
14.6xn/aUK£760.1m
CKN Clarkson
13.8x1.1%UK£1.1b
GLTR Globaltrans Investment
2.4xn/aUS$1.0b
ZIG Zigup
6.8x-5.7%UK£851.2m
0A27 MPC Container Ships
4.1x-42.6%NOK 10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0A27は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0A27'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0A27は、 European Shipping業界平均 (7.9x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0A27 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0A27 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率4.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0A27は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0A27 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 23.66
NOK 20.54
-13.2%
6.1%NOK 21.82NOK 18.84n/a3
Sep ’25NOK 22.27
NOK 20.67
-7.2%
6.0%NOK 22.03NOK 19.03n/a3
Aug ’25NOK 22.66
NOK 20.30
-10.4%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.16
NOK 19.49
-12.0%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 23.04
NOK 19.53
-15.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.79
NOK 15.15
-14.8%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.59
NOK 13.72
+9.0%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.8%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55n/a3
Jan ’25NOK 13.30
NOK 14.75
+10.9%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Dec ’24NOK 14.11
NOK 14.75
+4.5%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64n/a3
Nov ’24NOK 15.76
NOK 19.57
+24.2%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77n/a3
Oct ’24NOK 17.64
NOK 20.38
+15.5%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00n/a3
Sep ’24NOK 18.38
NOK 20.92
+13.8%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.273
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.663
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.163
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 23.043
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.5%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.793
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.593
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.31
NOK 22.12
+35.6%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Jan ’24NOK 16.25
NOK 22.04
+35.6%
7.5%NOK 23.95NOK 19.92NOK 13.303
Dec ’23NOK 18.47
NOK 25.31
+37.0%
18.9%NOK 31.92NOK 20.80NOK 14.113
Nov ’23NOK 16.90
NOK 29.09
+72.1%
10.0%NOK 31.55NOK 25.02NOK 15.763
Oct ’23NOK 18.23
NOK 32.71
+79.5%
8.4%NOK 36.39NOK 29.75NOK 17.643
Sep ’23NOK 20.25
NOK 31.33
+54.7%
5.4%NOK 32.99NOK 28.99NOK 18.383

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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