Zigup Plc

BATS-CHIXE:ZIGL 株式レポート

時価総額：UK£807.2m

Zigup 評価

ZIGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZIGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZIGL ( £3.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZIGL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZIGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZIGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA4x
PEGレシオ-1.1x

株価収益率 同業他社との比較

ZIGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZIGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
GLTR Globaltrans Investment
2.4xn/aUS$1.0b
ICGC Irish Continental Group
14.6xn/aUK£760.4m
CKN Clarkson
13x1.1%UK£1.1b
OCN Ocean Wilsons Holdings
10.4x10.5%UK£496.9m
ZIGL Zigup
6.5x-5.7%UK£807.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ZIGLは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZIGL'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZIGLは、 European Transportation業界平均 (11.2x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZIGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZIGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZIGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZIGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.62
UK£4.62
+27.7%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.79
UK£4.62
+21.8%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Sep ’25UK£4.01
UK£4.62
+15.1%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Aug ’25UK£4.19
UK£4.62
+10.2%
13.0%UK£5.30UK£3.70n/a6
Jul ’25UK£4.24
UK£4.52
+6.5%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Jun ’25UK£4.38
UK£4.52
+3.2%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.52
+16.4%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Apr ’25UK£3.81
UK£4.52
+18.5%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Mar ’25UK£3.53
UK£4.52
+28.0%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Feb ’25UK£3.52
UK£4.52
+28.3%
12.0%UK£5.00UK£3.70n/a6
Jan ’25UK£3.63
UK£4.58
+26.3%
10.5%UK£5.00UK£3.70n/a6
Dec ’24UK£3.63
UK£4.59
+26.5%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Nov ’24UK£3.39
UK£4.59
+35.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65n/a7
Oct ’24UK£3.39
UK£4.59
+35.3%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£3.797
Sep ’24UK£3.29
UK£4.59
+39.6%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£4.017
Aug ’24UK£3.46
UK£4.59
+32.7%
10.0%UK£5.00UK£3.65UK£4.197
Jul ’24UK£3.77
UK£4.64
+22.9%
11.9%UK£5.56UK£3.80UK£4.246
Jun ’24UK£3.73
UK£4.64
+24.3%
11.9%UK£5.56UK£3.80UK£4.386
May ’24UK£3.76
UK£4.67
+24.3%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.885
Apr ’24UK£3.44
UK£4.67
+35.8%
12.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.815
Mar ’24UK£4.09
UK£4.67
+14.1%
11.5%UK£5.56UK£3.80UK£3.536
Feb ’24UK£4.29
UK£4.59
+7.0%
14.9%UK£5.56UK£3.30UK£3.526
Jan ’24UK£4.13
UK£4.47
+8.3%
15.4%UK£5.56UK£3.30UK£3.637
Dec ’23UK£3.79
UK£4.42
+16.8%
19.7%UK£5.56UK£2.95UK£3.638
Nov ’23UK£3.38
UK£4.42
+31.0%
19.7%UK£5.56UK£2.95UK£3.398
Oct ’23UK£2.91
UK£4.51
+55.4%
16.3%UK£5.56UK£3.35UK£3.398

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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