Wincanton plc

BATS-CHIXE:WINL 株式レポート

時価総額：UK£746.4m

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Wincanton 評価

WINL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WINL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WINL ( £6.04 ) は、当社の 公正価値 ( £7.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WINLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

WINL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WINLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WINL の株価収益率 レシオを示している。これはWINL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WINL のPE レシオは？
PEレシオ28.8x
収益UK£25.90m
時価総額UK£746.36m

株価収益率 同業他社との比較

WINL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WINL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
IDS International Distribution Services
13.3x28.9%UK£3.4b
GLTR Globaltrans Investment
2xn/aUS$715.1m
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£836.2m
WINL Wincanton
28.8x15.2%UK£746.4m

Price-To-Earnings vs ピア: WINLは、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WINL'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WINLは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (28.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WINL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WINL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.8x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: WINLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWINL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Nov ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Oct ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Sep ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Aug ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Jul ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Jun ’25n/a
UK£4.10
0%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
May ’25UK£6.04
UK£4.10
-32.1%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Apr ’25UK£6.01
UK£4.10
-31.8%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Mar ’25UK£6.32
UK£4.10
-35.1%
13.0%UK£5.00UK£3.65n/a4
Feb ’25UK£4.34
UK£3.78
-12.9%
3.6%UK£4.00UK£3.65n/a4
Jan ’25UK£3.12
UK£3.93
+26.0%
6.2%UK£4.30UK£3.65n/a6
Dec ’24UK£2.96
UK£3.93
+32.8%
6.2%UK£4.30UK£3.65n/a6
Nov ’24UK£2.61
UK£3.88
+48.8%
13.1%UK£4.60UK£3.00n/a6
Oct ’24UK£2.67
UK£3.88
+45.7%
13.1%UK£4.60UK£3.00n/a6
Sep ’24UK£2.35
UK£3.59
+52.8%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Aug ’24UK£2.39
UK£3.59
+50.3%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Jul ’24UK£2.53
UK£3.59
+42.0%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
Jun ’24UK£2.52
UK£3.59
+42.5%
9.4%UK£3.95UK£3.00n/a6
May ’24UK£2.15
UK£3.83
+78.0%
17.2%UK£5.24UK£3.00UK£6.047
Apr ’24UK£2.18
UK£3.83
+75.6%
17.2%UK£5.24UK£3.00UK£6.017
Mar ’24UK£3.10
UK£4.92
+59.0%
8.3%UK£5.50UK£4.10UK£6.327
Feb ’24UK£3.00
UK£4.92
+64.3%
8.3%UK£5.50UK£4.10UK£4.347
Jan ’24UK£3.37
UK£4.99
+48.3%
8.6%UK£5.50UK£4.10UK£3.127
Dec ’23UK£3.56
UK£4.99
+40.2%
8.6%UK£5.50UK£4.10UK£2.967
Nov ’23UK£3.46
UK£5.08
+46.7%
7.1%UK£5.50UK£4.30UK£2.617

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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