Mobico Group Plc

BATS-CHIXE:MCGL 株式レポート

時価総額：UK£461.0m

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Mobico Group 評価

MCGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCGL ( £0.48 ) は、当社の 公正価値 ( £2.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MCGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MCGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
ZIG Zigup
0.5x4.0%UK£851.2m
ROL Rotala
0.2xn/aUK£20.5m
GLTR Globaltrans Investment
0.9xn/aUS$1.0b
FGP FirstGroup
0.2x-19.4%UK£899.8m
MCGL Mobico Group
0.1x4.2%UK£461.0m

Price-To-Sales vs ピア: MCGLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCGL'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MCGLは、 European Transportation業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MCGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MCGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: MCGLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.75
UK£0.84
+11.2%
15.2%UK£1.05UK£0.66n/a8
Sep ’25UK£0.68
UK£0.80
+16.3%
13.3%UK£1.00UK£0.66n/a8
Aug ’25UK£0.57
UK£0.79
+38.9%
14.3%UK£1.00UK£0.65n/a8
Jul ’25UK£0.52
UK£0.79
+52.4%
14.3%UK£1.00UK£0.65n/a8
Jun ’25UK£0.54
UK£0.79
+46.3%
14.3%UK£1.00UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.56
UK£0.93
+66.3%
18.7%UK£1.30UK£0.70n/a8
Apr ’25UK£0.70
UK£1.06
+51.1%
22.5%UK£1.50UK£0.80n/a8
Mar ’25UK£0.76
UK£1.12
+47.5%
17.3%UK£1.50UK£0.85n/a8
Feb ’25UK£0.85
UK£1.16
+36.0%
15.2%UK£1.50UK£1.00n/a8
Jan ’25UK£0.85
UK£1.16
+36.3%
15.2%UK£1.50UK£1.00n/a8
Dec ’24UK£0.68
UK£1.16
+70.9%
15.2%UK£1.50UK£1.00n/a8
Nov ’24UK£0.62
UK£1.26
+105.0%
22.3%UK£1.80UK£1.00n/a8
Oct ’24UK£0.89
UK£1.62
+80.8%
20.5%UK£2.15UK£1.00n/a9
Sep ’24UK£0.84
UK£1.72
+104.8%
20.4%UK£2.20UK£1.00UK£0.6810
Aug ’24UK£0.92
UK£1.80
+94.8%
19.0%UK£2.20UK£1.00UK£0.5710
Jul ’24UK£0.98
UK£1.90
+94.7%
18.6%UK£2.35UK£1.00UK£0.5210
Jun ’24n/a
UK£1.93
0%
15.2%UK£2.35UK£1.25UK£0.5410
May ’24n/a
UK£2.05
0%
21.1%UK£3.00UK£1.25UK£0.5610
Apr ’24n/a
UK£2.19
0%
28.7%UK£3.50UK£1.15UK£0.7010
Mar ’24n/a
UK£2.19
0%
26.5%UK£3.50UK£1.55UK£0.7610
Feb ’24n/a
UK£2.29
0%
25.3%UK£3.50UK£1.55UK£0.8510
Jan ’24n/a
UK£2.41
0%
26.1%UK£3.50UK£1.55UK£0.8510
Dec ’23n/a
UK£2.73
0%
15.7%UK£3.50UK£2.20UK£0.6810
Nov ’23n/a
UK£2.78
0%
13.8%UK£3.50UK£2.40UK£0.6210
Oct ’23n/a
UK£2.89
0%
15.3%UK£3.60UK£2.40UK£0.8910
Sep ’23n/a
UK£2.89
0%
15.3%UK£3.60UK£2.40UK£0.8410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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