ID Logistics Group SA

BATS-CHIXE:IDLP 株式レポート

時価総額：€2.5b

ID Logistics Group 評価

IDLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDLP ( €406.25 ) は、当社の 公正価値 ( €1216.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IDLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDLP の株価収益率 レシオを示している。これはIDLP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDLP のPE レシオは？
PEレシオ47.3x
収益€53.18m
時価総額€2.52b

株価収益率 同業他社との比較

IDLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDLP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
IDS International Distribution Services
13.4x28.9%UK£3.4b
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
6.7x-5.7%UK£836.2m
IDLP ID Logistics Group
47.3x19.3%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IDLPは、同業他社の平均 ( { 47.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IDLP'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDLPは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (47.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDLP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIDLPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDLP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€435.40
0%
2.9%€450.00€420.00n/a5
Nov ’25n/a
€435.40
0%
2.9%€450.00€420.00n/a5
Oct ’25n/a
€422.40
0%
5.6%€450.00€380.00n/a5
Sep ’25n/a
€437.00
0%
6.7%€460.00€380.00n/a5
Aug ’25n/a
€431.00
0%
6.2%€454.00€380.00n/a5
Jul ’25n/a
€396.60
0%
7.0%€420.00€350.00n/a5
Jun ’25n/a
€396.60
0%
7.0%€420.00€350.00n/a5
May ’25n/a
€396.60
0%
7.0%€420.00€350.00n/a5
Apr ’25n/a
€389.75
0%
7.0%€419.00€350.00n/a4
Mar ’25n/a
€376.00
0%
6.2%€410.00€350.00n/a4
Feb ’25n/a
€373.60
0%
5.7%€410.00€350.00n/a5
Jan ’25n/a
€373.60
0%
5.7%€410.00€350.00n/a5
Dec ’24n/a
€373.60
0%
5.7%€410.00€350.00n/a5
Nov ’24n/a
€371.60
0%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Oct ’24€235.50
€371.60
+57.8%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Sep ’24n/a
€371.60
0%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Aug ’24n/a
€371.60
0%
6.2%€410.00€350.00n/a5
Jul ’24n/a
€378.80
0%
6.0%€410.00€350.00n/a5
Jun ’24n/a
€376.80
0%
5.3%€400.00€350.00n/a5
May ’24n/a
€376.80
0%
5.3%€400.00€350.00n/a5
Apr ’24€275.50
€376.00
+36.5%
5.5%€400.00€350.00n/a5
Mar ’24€296.50
€388.00
+30.9%
5.0%€410.00€360.00n/a5
Feb ’24€289.25
€381.00
+31.7%
8.1%€410.00€325.00n/a5
Jan ’24n/a
€381.00
0%
8.1%€410.00€325.00n/a5
Dec ’23n/a
€381.00
0%
8.1%€410.00€325.00n/a5
Nov ’23n/a
€381.00
0%
8.1%€410.00€325.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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