FirstGroup plc

BATS-CHIXE:FGPL 株式レポート

時価総額：UK£966.8m

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FirstGroup 評価

FGPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FGPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FGPL ( £1.56 ) は、当社の 公正価値 ( £1.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FGPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FGPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FGPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FGPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FGPL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
GLTR Globaltrans Investment
0.9xn/aUS$1.0b
ZIG Zigup
0.5x3.5%UK£928.3m
WIN Wincanton
0.5x3.1%UK£747.6m
MCG Mobico Group
0.1x4.2%UK£312.6m
FGPL FirstGroup
0.2x-13.4%UK£966.8m

Price-To-Sales vs ピア: FGPLは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FGPL'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FGPLは、 European Transportation業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FGPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FGPL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: FGPLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFGPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.59
UK£1.99
+25.5%
5.1%UK£2.10UK£1.80n/a6
Jun ’25UK£1.70
UK£1.93
+13.6%
3.5%UK£2.00UK£1.80n/a5
May ’25UK£1.67
UK£1.95
+17.0%
3.9%UK£2.05UK£1.80n/a6
Apr ’25UK£1.82
UK£1.94
+6.7%
4.0%UK£2.05UK£1.80n/a6
Mar ’25UK£1.60
UK£1.94
+20.6%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Feb ’25UK£1.69
UK£1.94
+14.7%
4.1%UK£2.05UK£1.80n/a6
Jan ’25UK£1.75
UK£1.74
-0.6%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£1.63
UK£1.74
+7.3%
21.5%UK£2.05UK£0.90n/a7
Nov ’24UK£1.61
UK£1.72
+7.2%
21.3%UK£2.05UK£0.90n/a7
Oct ’24UK£1.52
UK£1.54
+1.4%
24.8%UK£1.90UK£0.90n/a8
Sep ’24UK£1.48
UK£1.53
+3.5%
23.5%UK£1.90UK£0.90n/a9
Aug ’24UK£1.46
UK£1.53
+4.6%
22.4%UK£1.90UK£0.90n/a10
Jul ’24UK£1.46
UK£1.49
+1.9%
23.0%UK£1.90UK£0.90n/a10
Jun ’24UK£1.16
UK£1.28
+10.8%
18.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.7010
May ’24UK£1.12
UK£1.28
+14.1%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6710
Apr ’24UK£1.04
UK£1.28
+23.2%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.8210
Mar ’24UK£1.05
UK£1.29
+23.2%
19.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6010
Feb ’24UK£1.10
UK£1.29
+17.1%
19.4%UK£1.65UK£0.90UK£1.6910
Jan ’24UK£1.01
UK£1.26
+25.0%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.7510
Dec ’23UK£1.04
UK£1.26
+21.9%
20.8%UK£1.65UK£0.90UK£1.6310
Nov ’23UK£1.08
UK£1.41
+30.6%
20.1%UK£1.68UK£0.90UK£1.6110
Oct ’23UK£1.05
UK£1.45
+37.9%
21.6%UK£1.80UK£0.90UK£1.5210
Sep ’23UK£1.19
UK£1.44
+20.7%
22.8%UK£1.80UK£0.90UK£1.489
Aug ’23UK£1.33
UK£1.43
+7.2%
21.9%UK£1.70UK£0.90UK£1.468
Jul ’23UK£1.29
UK£1.43
+10.8%
21.9%UK£1.70UK£0.90UK£1.468
Jun ’23UK£1.38
UK£1.23
-11.0%
19.2%UK£1.70UK£0.90UK£1.1610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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