NOS, S.G.P.S., S.A.

LSE:0J1Z 株式レポート

時価総額：€1.8b

NOS S.G.P.S 評価

0J1Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J1Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J1Z ( €3.51 ) は、当社の 公正価値 ( €7.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J1Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J1Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J1Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J1Z の株価収益率 レシオを示している。これは0J1Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J1Z のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益€255.79m
時価総額€1.80b

株価収益率 同業他社との比較

0J1Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J1Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
BT.A BT Group
19.3x14.1%UK£14.8b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
11.8x29.5%ر.ع712.4m
CCA Cogeco Communications
8.7x-0.04%CA$2.9b
0J1Z NOS S.G.P.S
7x-15.1%€1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J1Zは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0J1Z'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J1Z 7.0x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J1Zは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J1Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J1Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J1Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J1Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.51
€3.98
+13.2%
9.8%€4.50€3.30n/a14
Nov ’25€3.54
€4.06
+14.9%
12.2%€5.25€3.30n/a15
Oct ’25€3.66
€4.04
+10.6%
12.2%€5.25€3.30n/a15
Sep ’25€3.59
€4.09
+13.9%
13.3%€5.25€3.30n/a15
Aug ’25€3.52
€4.09
+16.4%
13.3%€5.25€3.30n/a15
Jul ’25€3.34
€4.05
+21.2%
12.9%€5.25€3.30n/a15
Jun ’25€3.31
€4.06
+22.8%
12.7%€5.25€3.40n/a15
May ’25€3.25
€4.11
+26.5%
12.6%€5.25€3.40n/a15
Apr ’25€3.63
€4.09
+12.8%
12.9%€5.25€3.40n/a15
Mar ’25€3.28
€4.08
+24.2%
13.1%€5.25€3.40n/a15
Feb ’25€3.24
€4.09
+26.2%
13.1%€5.25€3.40n/a15
Jan ’25€3.20
€4.11
+28.2%
12.7%€5.25€3.40n/a15
Dec ’24€3.40
€4.15
+22.3%
11.7%€5.25€3.40n/a15
Nov ’24€3.46
€4.16
+20.4%
11.3%€5.00€3.40€3.5415
Oct ’24€3.48
€4.17
+19.8%
11.3%€5.00€3.40€3.6615
Sep ’24€3.47
€4.17
+20.3%
11.3%€5.00€3.40€3.5915
Aug ’24€3.46
€4.17
+20.6%
11.3%€5.00€3.40€3.5215
Jul ’24€3.26
€4.09
+25.5%
13.6%€5.00€2.60€3.3414
Jun ’24€3.43
€4.11
+19.8%
13.5%€5.00€2.60€3.3114
May ’24€3.99
€4.09
+2.5%
12.8%€4.80€2.60€3.2514
Apr ’24€4.23
€4.01
-5.2%
13.1%€4.70€2.60€3.6315
Mar ’24€4.21
€3.92
-6.9%
12.7%€4.70€2.60€3.2815
Feb ’24€3.95
€3.89
-1.6%
12.8%€4.70€2.60€3.2415
Jan ’24€3.83
€3.89
+1.7%
13.2%€4.70€2.60€3.2016
Dec ’23€3.87
€3.86
-0.2%
12.8%€4.70€2.60€3.4016
Nov ’23€3.99
€3.86
-3.3%
12.7%€4.70€2.60€3.4616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

10.6%

1Y

0.4%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.72

7D

-0.5%

1Y

7.6%