Gamma Communications plc

AIM:GAMA 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

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Gamma Communications 評価

GAMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GAMA ( £15.24 ) は、当社の 公正価値 ( £19.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GAMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GAMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GAMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA13.9x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

GAMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
BT.A BT Group
17.2x12.0%UK£14.7b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.3x11.8%RM 8.7b
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
21.4x5.7%JP¥333.7b
CJLU NetLink NBN Trust
34.5x3.9%S$3.6b
GAMA Gamma Communications
28.7x12.7%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GAMAは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GAMA'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GAMAは、 European Telecom業界平均 (17.8x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: GAMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£16.90
UK£18.61
+10.1%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Sep ’25UK£15.32
UK£17.71
+15.6%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Aug ’25UK£15.08
UK£17.71
+17.4%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jul ’25UK£14.18
UK£17.71
+24.9%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jun ’25UK£14.52
UK£17.45
+20.2%
17.4%UK£22.50UK£11.50n/a8
May ’25UK£13.10
UK£16.90
+29.0%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Apr ’25UK£13.68
UK£16.90
+23.5%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Mar ’25UK£12.46
UK£16.11
+29.3%
19.8%UK£20.90UK£11.50n/a8
Feb ’25UK£11.68
UK£16.17
+38.5%
21.1%UK£20.90UK£11.50n/a7
Jan ’25UK£11.26
UK£16.08
+42.8%
20.5%UK£20.50UK£11.50n/a7
Dec ’24UK£10.74
UK£16.01
+49.0%
20.0%UK£20.25UK£11.50n/a7
Nov ’24UK£10.76
UK£16.01
+48.8%
20.0%UK£20.25UK£11.50n/a7
Oct ’24UK£10.92
UK£16.07
+47.2%
20.4%UK£20.70UK£11.50n/a7
Sep ’24UK£10.70
UK£16.03
+49.8%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.327
Aug ’24UK£11.10
UK£16.03
+44.4%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.087
Jul ’24UK£11.42
UK£16.20
+41.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.186
Jun ’24UK£11.50
UK£16.20
+40.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.526
May ’24UK£11.62
UK£15.74
+35.5%
21.9%UK£20.70UK£11.50UK£13.107
Apr ’24UK£10.80
UK£15.61
+44.6%
21.0%UK£20.00UK£11.50UK£13.687
Mar ’24UK£11.76
UK£16.34
+39.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£12.467
Feb ’24UK£11.70
UK£16.34
+39.7%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.687
Jan ’24UK£10.82
UK£16.34
+51.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.267
Dec ’23UK£10.96
UK£16.81
+53.4%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.747
Nov ’23UK£10.96
UK£16.81
+53.4%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.767
Oct ’23UK£10.56
UK£16.81
+59.2%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.927
Sep ’23UK£10.42
UK£17.30
+66.0%
23.8%UK£22.20UK£11.00UK£10.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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