Cogeco Communications 評価
CCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CCA ( CA$68.88 ) は、当社の 公正価値 ( CA$443.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CCAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CCA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | CA$335.53m |
| 時価総額 | CA$2.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | -191.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CCAは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CCA'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CCAは、 Canadian Telecom業界平均 (9.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CCAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$68.88 | CA$79.25 +15.1% | 5.5% | CA$89.00 | CA$73.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$69.25 | CA$77.05 +11.3% | 6.9% | CA$85.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$71.69 | CA$72.15 +0.6% | 10.8% | CA$85.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$64.57 | CA$70.05 +8.5% | 11.1% | CA$85.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$64.12 | CA$69.05 +7.7% | 10.2% | CA$85.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$51.59 | CA$67.85 +31.5% | 10.3% | CA$80.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$52.31 | CA$68.85 +31.6% | 13.2% | CA$90.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$54.50 | CA$68.85 +26.3% | 13.2% | CA$90.00 | CA$60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$59.51 | CA$71.40 +20.0% | 13.6% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$61.66 | CA$71.40 +15.8% | 13.6% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$62.33 | CA$71.40 +14.6% | 13.6% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$59.35 | CA$71.30 +20.1% | 13.7% | CA$93.00 | CA$63.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$53.70 | CA$68.18 +27.0% | 14.3% | CA$87.00 | CA$50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$55.16 | CA$73.85 +33.9% | 13.3% | CA$96.00 | CA$60.00 | CA$69.25 | 10 |
| Oct ’24 | CA$62.87 | CA$78.00 +24.1% | 13.3% | CA$96.00 | CA$60.00 | CA$71.69 | 10 |
| Sep ’24 | CA$65.63 | CA$78.90 +20.2% | 15.4% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$64.57 | 10 |
| Aug ’24 | CA$66.23 | CA$78.90 +19.1% | 15.4% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$64.12 | 10 |
| Jul ’24 | CA$70.69 | CA$79.10 +11.9% | 16.1% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$51.59 | 10 |
| Jun ’24 | CA$64.26 | CA$80.16 +24.7% | 15.7% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$52.31 | 11 |
| May ’24 | CA$65.82 | CA$80.16 +21.8% | 15.7% | CA$105.00 | CA$60.00 | CA$54.50 | 11 |
| Apr ’24 | CA$65.83 | CA$87.97 +33.6% | 12.0% | CA$110.00 | CA$74.00 | CA$59.51 | 10 |
| Mar ’24 | CA$68.59 | CA$86.34 +25.9% | 13.1% | CA$110.00 | CA$70.00 | CA$61.66 | 11 |
| Feb ’24 | CA$70.32 | CA$86.34 +22.8% | 13.1% | CA$110.00 | CA$70.00 | CA$62.33 | 11 |
| Jan ’24 | CA$76.79 | CA$91.70 +19.4% | 14.4% | CA$115.00 | CA$72.00 | CA$59.35 | 11 |
| Dec ’23 | CA$77.89 | CA$91.70 +17.7% | 14.4% | CA$115.00 | CA$72.00 | CA$53.70 | 11 |
| Nov ’23 | CA$71.65 | CA$92.05 +28.5% | 15.1% | CA$115.00 | CA$72.00 | CA$55.16 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。