TT Electronics plc

LSE:TTG 株式レポート

時価総額：UK£189.7m

TT Electronics 評価

TTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TTG ( £1.07 ) は、当社の 公正価値 ( £1.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TTG の販売価格 レシオを示している。これはTTG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TTG のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高UK£579.20m
時価総額UK£189.70m

販売価格 同業他社との比較

TTG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TTG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
KETL Strix Group
0.9x-1.0%UK£134.7m
SOLI Solid State
0.4x-11.3%UK£72.7m
ZYT Zytronic
0.8xn/aUK£5.4m
CPX CAP-XX
1.8x20.1%UK£3.9m
TTG TT Electronics
0.3x-0.08%UK£189.7m

Price-To-Sales vs ピア: TTGは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TTG'のPS レシオは、GB Electronic 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$362.33m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$10.08m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
OTAQ OTAQ
0.2xn/aUS$1.22m
TTG 0.3x業界平均 1.5xNo. of Companies7PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TTGは、 UK Electronic業界平均 (1.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TTG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TTG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TTGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.07
UK£1.53
+43.0%
15.7%UK£1.90UK£1.20n/a5
Nov ’25UK£0.79
UK£1.54
+95.1%
23.3%UK£2.00UK£1.00n/a8
Oct ’25UK£0.98
UK£1.54
+56.3%
23.3%UK£2.00UK£1.00n/a8
Sep ’25UK£1.61
UK£2.44
+51.8%
13.8%UK£2.75UK£1.60n/a9
Aug ’25UK£1.44
UK£2.46
+71.1%
13.7%UK£2.75UK£1.60n/a9
Jul ’25UK£1.48
UK£2.46
+66.3%
13.1%UK£2.75UK£1.65n/a9
Jun ’25UK£1.50
UK£2.46
+64.1%
13.1%UK£2.75UK£1.65n/a9
May ’25UK£1.79
UK£2.47
+38.1%
13.4%UK£2.80UK£1.65n/a9
Apr ’25UK£1.59
UK£2.39
+50.5%
12.9%UK£2.70UK£1.65n/a8
Mar ’25UK£1.35
UK£2.43
+79.4%
12.7%UK£2.70UK£1.65n/a8
Feb ’25UK£1.45
UK£2.43
+67.5%
12.7%UK£2.70UK£1.65n/a8
Jan ’25UK£1.56
UK£2.44
+56.0%
11.4%UK£2.70UK£1.75n/a8
Dec ’24UK£1.54
UK£2.44
+58.3%
11.4%UK£2.70UK£1.75n/a8
Nov ’24UK£1.52
UK£2.52
+65.9%
12.7%UK£2.85UK£1.75UK£0.798
Oct ’24UK£1.70
UK£2.54
+49.6%
13.1%UK£2.85UK£1.75UK£0.988
Sep ’24UK£1.72
UK£2.54
+47.9%
13.1%UK£2.85UK£1.75UK£1.618
Aug ’24UK£1.55
UK£2.53
+63.3%
13.0%UK£2.85UK£1.80UK£1.448
Jul ’24UK£1.58
UK£2.51
+59.4%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.488
Jun ’24UK£1.63
UK£2.51
+54.3%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.508
May ’24UK£1.70
UK£2.51
+47.8%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.798
Apr ’24UK£1.87
UK£2.51
+34.2%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.598
Mar ’24UK£1.98
UK£2.50
+26.3%
12.3%UK£2.80UK£1.80UK£1.358
Feb ’24UK£1.86
UK£2.53
+35.6%
12.8%UK£2.80UK£1.80UK£1.458
Jan ’24UK£1.74
UK£2.48
+42.2%
13.9%UK£2.80UK£1.70UK£1.568
Dec ’23UK£1.74
UK£2.46
+41.5%
14.2%UK£2.80UK£1.70UK£1.548
Nov ’23UK£1.31
UK£2.56
+94.8%
17.9%UK£3.25UK£1.65UK£1.528

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.50

7D

-1.3%

1Y

-23.7%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.59

7D

-5.3%

1Y

-48.0%

Midwich Group

UK£285.8m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.82

7D

-1.4%

1Y

-27.5%