Midwich Group plc

AIM:MIDW 株式レポート

時価総額：UK£284.4m

Midwich Group 評価

MIDW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIDW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIDW ( £2.78 ) は、当社の 公正価値 ( £5.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MIDWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MIDW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MIDWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MIDW の株価収益率 レシオを示している。これはMIDW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MIDW のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益UK£22.48m
時価総額UK£284.43m

株価収益率 同業他社との比較

MIDW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIDW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.3x
BIG Big Technologies
31.5x26.9%UK£394.5m
KETL Strix Group
18.6x43.2%UK£133.3m
SPSY Spectra Systems
23.3x2.6%UK£122.0m
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£284.4m

Price-To-Earnings vs ピア: MIDWは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MIDW'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MIDW 12.7x業界平均 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MIDWは、 UK Electronic業界平均 (21.6x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MIDW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIDW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MIDWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIDW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.78
UK£4.81
+73.1%
5.5%UK£5.00UK£4.44n/a3
Nov ’25UK£2.92
UK£4.81
+64.8%
5.5%UK£5.00UK£4.44n/a3
Oct ’25UK£3.23
UK£5.38
+66.6%
24.8%UK£6.93UK£3.40n/a4
Sep ’25UK£3.24
UK£5.60
+72.7%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
Aug ’25UK£3.47
UK£5.60
+61.2%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
Jul ’25UK£3.85
UK£5.60
+45.3%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
Jun ’25UK£3.70
UK£5.60
+51.2%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
May ’25UK£4.25
UK£6.80
+60.0%
16.5%UK£8.10UK£5.00n/a4
Apr ’25UK£4.30
UK£6.76
+57.3%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Mar ’25UK£3.65
UK£6.76
+85.3%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Feb ’25UK£3.72
UK£6.76
+81.8%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Jan ’25UK£4.37
UK£6.99
+59.9%
18.7%UK£8.10UK£4.85n/a4
Dec ’24UK£3.76
UK£6.99
+85.8%
18.7%UK£8.10UK£4.85n/a4
Nov ’24UK£3.88
UK£7.14
+84.0%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£2.924
Oct ’24UK£4.05
UK£7.14
+76.2%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.234
Sep ’24UK£4.12
UK£7.14
+73.2%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.244
Aug ’24UK£4.38
UK£7.14
+63.0%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.474
Jul ’24UK£4.38
UK£7.14
+63.1%
14.9%UK£8.10UK£5.45UK£3.854
Jun ’24UK£4.47
UK£7.08
+58.3%
14.8%UK£8.10UK£5.40UK£3.704
May ’24UK£4.64
UK£7.05
+51.9%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.254
Apr ’24UK£5.00
UK£7.05
+41.0%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.304
Mar ’24UK£4.98
UK£7.05
+41.6%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.654
Feb ’24UK£4.94
UK£7.05
+42.7%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.724
Jan ’24UK£4.22
UK£7.05
+67.1%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.374
Dec ’23UK£4.35
UK£7.05
+62.3%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.764
Nov ’23UK£4.90
UK£7.05
+43.9%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.884

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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