Midwich Group plc

AIM:MIDW 株式レポート

時価総額：UK£384.1m

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Midwich Group 評価

MIDW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MIDW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MIDW ( £3.91 ) は、当社の 公正価値 ( £4.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MIDWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MIDW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MIDW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ-349.2x

株価収益率 同業他社との比較

MIDW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MIDW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.6x
BIG Big Technologies
25.2x10.8%UK£442.2m
KETL Strix Group
11.8x13.7%UK£191.0m
SOLI Solid State
21.6x-33.5%UK£169.4m
GHH Gooch & Housego
92x84.4%UK£118.4m
MIDW Midwich Group
14.3x-0.04%UK£384.1m

Price-To-Earnings vs ピア: MIDWは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MIDW'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MIDWは、 European Electronic業界平均 (21.9x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MIDW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MIDW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MIDWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMIDW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.78
UK£5.60
+48.0%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
Jun ’25UK£3.70
UK£5.60
+51.2%
18.6%UK£6.93UK£4.25n/a4
May ’25UK£4.25
UK£6.80
+60.0%
16.5%UK£8.10UK£5.00n/a4
Apr ’25UK£4.30
UK£6.76
+57.3%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Mar ’25UK£3.65
UK£6.76
+85.3%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Feb ’25UK£3.72
UK£6.76
+81.8%
17.5%UK£8.10UK£4.85n/a4
Jan ’25UK£4.37
UK£6.99
+59.9%
18.7%UK£8.10UK£4.85n/a4
Dec ’24UK£3.76
UK£6.99
+85.8%
18.7%UK£8.10UK£4.85n/a4
Nov ’24UK£3.88
UK£7.14
+84.0%
14.9%UK£8.10UK£5.45n/a4
Oct ’24UK£4.05
UK£7.14
+76.2%
14.9%UK£8.10UK£5.45n/a4
Sep ’24UK£4.12
UK£7.14
+73.2%
14.9%UK£8.10UK£5.45n/a4
Aug ’24UK£4.38
UK£7.14
+63.0%
14.9%UK£8.10UK£5.45n/a4
Jul ’24UK£4.38
UK£7.14
+63.1%
14.9%UK£8.10UK£5.45n/a4
Jun ’24UK£4.47
UK£7.08
+58.3%
14.8%UK£8.10UK£5.40UK£3.704
May ’24UK£4.64
UK£7.05
+51.9%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.254
Apr ’24UK£5.00
UK£7.05
+41.0%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.304
Mar ’24UK£4.98
UK£7.05
+41.6%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.654
Feb ’24UK£4.94
UK£7.05
+42.7%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.724
Jan ’24UK£4.22
UK£7.05
+67.1%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£4.374
Dec ’23UK£4.35
UK£7.05
+62.3%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.764
Nov ’23UK£4.90
UK£7.05
+43.9%
15.4%UK£8.10UK£5.30UK£3.884
Oct ’23UK£4.70
UK£7.35
+56.4%
8.6%UK£8.10UK£6.50UK£4.054
Sep ’23UK£5.30
UK£7.35
+38.7%
8.6%UK£8.10UK£6.50UK£4.124
Aug ’23UK£5.04
UK£7.35
+45.8%
8.6%UK£8.10UK£6.50UK£4.384
Jul ’23UK£5.72
UK£7.55
+32.0%
5.7%UK£8.10UK£7.00UK£4.384
Jun ’23UK£5.93
UK£7.55
+27.3%
5.7%UK£8.10UK£7.00UK£4.474

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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