Strix Group Plc

AIM:KETL 株式レポート

時価総額：UK£159.3m

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Strix Group 評価

KETL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KETL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KETL ( £0.85 ) は、当社の 公正価値 ( £1.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KETLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KETL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KETL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

KETL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KETL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.5x
SOLI Solid State
14.9x-24.7%UK£132.5m
SPSY Spectra Systems
25.7x4.3%UK£116.2m
GHH Gooch & Housego
81.4x72.3%UK£104.7m
FTC Filtronic
48.1xn/aUK£151.0m
KETL Strix Group
22.2x43.2%UK£159.3m

Price-To-Earnings vs ピア: KETLは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KETL'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KETLは、 European Electronic業界平均 (19.1x) (24.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KETL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KETL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率39.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KETLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKETL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.69
UK£1.20
+73.2%
15.6%UK£1.45UK£1.00n/a3
Sep ’25UK£0.84
UK£1.27
+51.6%
22.5%UK£1.67UK£1.00n/a3
Aug ’25UK£0.83
UK£1.27
+52.7%
22.5%UK£1.67UK£1.00n/a3
Jul ’25UK£0.83
UK£1.27
+53.4%
22.5%UK£1.67UK£1.00n/a3
Jun ’25UK£0.79
UK£1.16
+46.9%
31.1%UK£1.73UK£0.75n/a4
May ’25UK£0.77
UK£1.16
+51.3%
31.1%UK£1.73UK£0.75n/a4
Apr ’25UK£0.69
UK£1.16
+68.7%
31.1%UK£1.73UK£0.75n/a4
Mar ’25UK£0.68
UK£1.12
+65.3%
21.7%UK£1.49UK£0.83n/a4
Feb ’25UK£0.72
UK£1.09
+52.8%
20.3%UK£1.49UK£0.83n/a5
Jan ’25UK£0.75
UK£1.18
+58.2%
26.1%UK£1.67UK£0.83n/a5
Dec ’24UK£0.71
UK£1.18
+65.7%
26.1%UK£1.67UK£0.83n/a5
Nov ’24UK£0.60
UK£1.18
+98.0%
26.1%UK£1.67UK£0.83n/a5
Oct ’24UK£0.53
UK£1.28
+142.4%
23.4%UK£1.80UK£1.00n/a5
Sep ’24UK£0.91
UK£1.40
+53.4%
30.1%UK£2.16UK£1.00UK£0.845
Aug ’24UK£0.98
UK£1.40
+42.8%
30.1%UK£2.16UK£1.00UK£0.835
Jul ’24UK£1.03
UK£1.32
+28.5%
33.6%UK£2.16UK£0.75UK£0.836
Jun ’24UK£1.00
UK£1.32
+32.2%
33.6%UK£2.16UK£0.75UK£0.796
May ’24UK£1.10
UK£1.29
+17.6%
35.2%UK£2.16UK£0.75UK£0.776
Apr ’24UK£1.00
UK£1.29
+29.6%
35.2%UK£2.16UK£0.75UK£0.696
Mar ’24UK£1.01
UK£1.45
+43.7%
44.7%UK£2.45UK£0.75UK£0.687
Feb ’24UK£0.97
UK£1.45
+48.6%
44.7%UK£2.45UK£0.75UK£0.727
Jan ’24UK£0.82
UK£1.66
+102.0%
28.4%UK£2.45UK£1.20UK£0.755
Dec ’23UK£0.80
UK£1.95
+145.5%
31.6%UK£2.55UK£1.20UK£0.715
Nov ’23UK£1.07
UK£2.31
+115.1%
34.2%UK£3.70UK£1.20UK£0.606
Oct ’23UK£1.23
UK£2.27
+84.2%
32.6%UK£3.70UK£1.20UK£0.537
Sep ’23UK£1.45
UK£2.59
+79.1%
23.9%UK£3.70UK£1.65UK£0.917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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