Big Technologies PLC

AIM:BIG 株式レポート

時価総額：UK£394.5m

Big Technologies 評価

BIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIG ( £1.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BIG の株価収益率 レシオを示している。これはBIG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIG のPE レシオは？
PEレシオ31.5x
収益UK£12.53m
時価総額UK£394.46m

株価収益率 同業他社との比較

BIG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
SPSY Spectra Systems
23.3x2.6%UK£122.0m
OXIG Oxford Instruments
22.3x10.2%UK£1.2b
SDI SDI Group
14.8xn/aUK£62.5m
RSW Renishaw
23.4x12.6%UK£2.3b
BIG Big Technologies
31.5x26.9%UK£394.5m

Price-To-Earnings vs ピア: BIGは、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BIG'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BIG 31.5x業界平均 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIGは、 UK Electronic業界平均 (22.3x) (31.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.5x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.35
UK£1.54
+13.9%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Nov ’25UK£1.34
UK£1.54
+15.1%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Oct ’25UK£1.17
UK£1.54
+31.4%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Sep ’25UK£1.08
UK£1.67
+55.6%
14.3%UK£1.90UK£1.26n/a5
Aug ’25UK£1.32
UK£1.67
+27.2%
14.3%UK£1.90UK£1.26n/a5
Jul ’25UK£1.53
UK£1.69
+10.7%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Jun ’25UK£1.65
UK£1.69
+2.6%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
May ’25UK£1.51
UK£1.69
+12.1%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Apr ’25UK£1.37
UK£1.69
+23.6%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£2.06
+66.1%
39.9%UK£3.55UK£1.22n/a5
Feb ’25UK£1.27
UK£2.06
+62.8%
39.9%UK£3.55UK£1.22n/a5
Jan ’25UK£1.77
UK£2.93
+65.6%
22.3%UK£3.55UK£1.80n/a5
Dec ’24UK£1.88
UK£2.93
+56.0%
22.3%UK£3.55UK£1.80n/a5
Nov ’24UK£1.80
UK£3.34
+85.4%
12.3%UK£3.83UK£2.61UK£1.345
Oct ’24UK£2.11
UK£3.34
+58.2%
12.3%UK£3.83UK£2.61UK£1.175
Sep ’24UK£2.45
UK£3.38
+37.8%
12.8%UK£3.83UK£2.55UK£1.085
Aug ’24UK£2.70
UK£3.26
+20.8%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.324
Jul ’24UK£2.78
UK£3.26
+17.4%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.534
Jun ’24UK£3.00
UK£3.26
+8.7%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.654
May ’24UK£2.70
UK£3.26
+20.6%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.514
Apr ’24UK£2.72
UK£3.26
+19.9%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.374
Mar ’24UK£2.37
UK£3.26
+37.6%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.244
Feb ’24UK£2.44
UK£3.26
+33.7%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.274
Jan ’24UK£2.70
UK£3.50
+29.9%
1.2%UK£3.55UK£3.45UK£1.773
Dec ’23UK£2.70
UK£3.50
+29.6%
1.2%UK£3.55UK£3.45UK£1.883
Nov ’23UK£2.67
UK£3.50
+31.3%
1.4%UK£3.55UK£3.45UK£1.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.72

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Corsair Gaming

US$706.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.05

7D

2.9%

1Y

-44.3%

Midwich Group

UK£284.4m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.78

7D

-2.1%

1Y

-26.6%