Landis+Gyr Group AG

LSE:0RTL 株式レポート

時価総額：CHF 2.3b

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Landis+Gyr Group 評価

0RTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RTL ( CHF74 ) は、当社の 公正価値 ( CHF141.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0RTL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

0RTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
OXIG Oxford Instruments
24.3x10.7%UK£1.2b
SXS Spectris
9.8x-13.3%UK£2.7b
RSW Renishaw
28.1x12.6%UK£2.7b
HLMA Halma
36.6x8.3%UK£9.8b
0RTL Landis+Gyr Group
24.5x16.1%CHF 2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RTLは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RTL'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RTLは、 European Electronic業界平均 (21.5x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 78.60
CHF 79.68
+1.4%
8.8%CHF 87.67CHF 67.46n/a5
Sep ’25CHF 76.40
CHF 79.48
+4.0%
8.8%CHF 87.45CHF 67.29n/a5
Aug ’25CHF 79.30
CHF 82.11
+3.5%
10.7%CHF 92.66CHF 71.30n/a5
Jul ’25CHF 73.18
CHF 82.30
+12.5%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
Jun ’25CHF 76.60
CHF 82.30
+7.4%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
May ’25CHF 68.20
CHF 82.51
+21.0%
13.4%CHF 95.39CHF 66.79n/a6
Apr ’25CHF 69.09
CHF 81.88
+18.5%
13.2%CHF 94.55CHF 66.21n/a6
Mar ’25CHF 69.45
CHF 78.34
+12.8%
13.2%CHF 90.90CHF 63.65n/a6
Feb ’25CHF 70.70
CHF 78.39
+10.9%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06n/a6
Jan ’25CHF 76.24
CHF 78.39
+2.8%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06n/a6
Dec ’24CHF 72.61
CHF 76.90
+5.9%
15.4%CHF 91.41CHF 61.88n/a7
Nov ’24CHF 67.96
CHF 76.49
+12.6%
14.6%CHF 91.69CHF 62.06n/a7
Oct ’24CHF 66.54
CHF 75.40
+13.3%
14.4%CHF 87.37CHF 61.78CHF 78.607
Sep ’24CHF 66.13
CHF 74.84
+13.2%
13.9%CHF 86.24CHF 60.98CHF 76.407
Aug ’24CHF 75.40
CHF 71.91
-4.6%
14.5%CHF 84.62CHF 57.67CHF 79.308
Jul ’24CHF 76.81
CHF 74.65
-2.8%
15.4%CHF 88.48CHF 59.13CHF 73.188
Jun ’24CHF 80.02
CHF 74.94
-6.4%
15.7%CHF 87.45CHF 58.45CHF 76.607
May ’24CHF 73.97
CHF 69.38
-6.2%
12.3%CHF 84.23CHF 59.32CHF 68.207
Apr ’24CHF 69.73
CHF 64.08
-8.1%
12.2%CHF 76.97CHF 52.71CHF 69.098
Mar ’24CHF 71.70
CHF 65.56
-8.6%
12.1%CHF 79.31CHF 54.31CHF 69.458
Feb ’24CHF 68.25
CHF 62.72
-8.1%
13.0%CHF 76.53CHF 51.38CHF 70.708
Jan ’24CHF 65.43
CHF 63.20
-3.4%
10.6%CHF 72.15CHF 52.80CHF 76.248
Dec ’23CHF 66.59
CHF 62.98
-5.4%
11.3%CHF 73.55CHF 53.82CHF 72.618
Nov ’23CHF 58.00
CHF 65.45
+12.9%
11.5%CHF 77.37CHF 54.01CHF 67.968
Oct ’23CHF 52.96
CHF 64.48
+21.8%
12.9%CHF 77.08CHF 51.90CHF 66.548

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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