Landis+Gyr Group AG

LSE:0RTL 株式レポート

時価総額：CHF 1.7b

Landis+Gyr Group 評価

0RTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 120.59
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

公正価値以下: 0RTL ( CHF59.1 ) は、当社の 公正価値 ( CHF120.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RTLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RTL の株価収益率 レシオを示している。これは0RTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RTL のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益US$116.28m
時価総額US$1.86b

株価収益率 同業他社との比較

0RTL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RTL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
OXIG Oxford Instruments
22x10.0%UK£1.2b
SXS Spectris
9.2x-23.6%UK£2.5b
RSW Renishaw
24.7x11.8%UK£2.4b
BIG Big Technologies
30x26.9%UK£375.9m
0RTL Landis+Gyr Group
16x16.8%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RTLは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RTL'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RTL 16.0x業界平均 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RTLは、 UK Electronic業界平均 (21.7x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RTL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RTL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率26.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RTLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 59.10
CHF 83.54
+41.4%
10.8%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Jan ’26CHF 57.50
CHF 83.54
+45.3%
10.8%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Dec ’25CHF 64.00
CHF 84.73
+32.4%
10.4%CHF 93.16CHF 70.44n/a5
Nov ’25CHF 69.80
CHF 83.09
+19.0%
10.9%CHF 93.02CHF 68.82n/a5
Oct ’25CHF 77.80
CHF 79.78
+2.5%
8.8%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Sep ’25CHF 76.40
CHF 79.78
+4.4%
8.8%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Aug ’25CHF 79.30
CHF 82.12
+3.6%
10.7%CHF 92.74CHF 71.30n/a5
Jul ’25CHF 73.18
CHF 82.30
+12.5%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
Jun ’25CHF 76.60
CHF 82.30
+7.4%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
May ’25CHF 68.20
CHF 82.51
+21.0%
13.4%CHF 95.39CHF 66.79n/a6
Apr ’25CHF 69.09
CHF 81.88
+18.5%
13.2%CHF 94.55CHF 66.21n/a6
Mar ’25CHF 69.45
CHF 78.34
+12.8%
13.2%CHF 90.90CHF 63.65n/a6
Feb ’25CHF 70.70
CHF 78.39
+10.9%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06n/a6
Jan ’25CHF 76.24
CHF 78.39
+2.8%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06CHF 57.506
Dec ’24CHF 72.61
CHF 76.90
+5.9%
15.4%CHF 91.41CHF 61.88CHF 64.007
Nov ’24CHF 67.96
CHF 76.49
+12.6%
14.6%CHF 91.69CHF 62.06CHF 69.807
Oct ’24CHF 66.54
CHF 75.40
+13.3%
14.4%CHF 87.37CHF 61.78CHF 77.807
Sep ’24CHF 66.13
CHF 74.84
+13.2%
13.9%CHF 86.24CHF 60.98CHF 76.407
Aug ’24CHF 75.40
CHF 71.91
-4.6%
14.5%CHF 84.62CHF 57.67CHF 79.308
Jul ’24CHF 76.81
CHF 74.65
-2.8%
15.4%CHF 88.48CHF 59.13CHF 73.188
Jun ’24CHF 80.02
CHF 74.94
-6.4%
15.7%CHF 87.45CHF 58.45CHF 76.607
May ’24CHF 73.97
CHF 69.38
-6.2%
12.3%CHF 84.23CHF 59.32CHF 68.207
Apr ’24CHF 69.73
CHF 64.08
-8.1%
12.2%CHF 76.97CHF 52.71CHF 69.098
Mar ’24CHF 71.70
CHF 65.56
-8.6%
12.1%CHF 79.31CHF 54.31CHF 69.458
Feb ’24CHF 68.25
CHF 62.72
-8.1%
13.0%CHF 76.53CHF 51.38CHF 70.708
Jan ’24CHF 65.43
CHF 63.20
-3.4%
10.6%CHF 72.15CHF 52.80CHF 76.248
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 83.68
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/10 21:33
終値2025/01/10 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Landis+Gyr Group AG 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research