Quadient 評価
0NQ5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NQ5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NQ5 ( €16.11 ) は、当社の 公正価値 ( €29.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NQ5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NQ5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NQ5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NQ5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | €71.40m |
| 時価総額 | €551.83m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0NQ5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NQ5は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NQ5'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NQ5は、 European Tech業界平均 (16.3x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NQ5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NQ5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.11 | €26.36 +63.6% | 17.5% | €31.20 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €16.00 | €26.70 +66.9% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.54 | €26.70 +61.4% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.38 | €28.00 +61.1% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.92 | €28.00 +56.3% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.92 | €26.80 +49.5% | 8.6% | €29.90 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.97 | €24.78 +12.8% | 24.5% | €33.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.98 | €25.46 +41.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.05 | €25.46 +33.6% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.42 | €25.00 +28.7% | 28.4% | €35.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.30 | €24.50 +27.0% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.33 | €24.50 +26.8% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.77 | €23.50 +25.2% | 22.4% | €28.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €19.92 | €23.20 +16.5% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €16.00 | 5 |
| Oct ’24 | €19.16 | €23.20 +21.1% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €16.54 | 5 |
| Sep ’24 | €19.14 | €23.10 +20.7% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.38 | 5 |
| Aug ’24 | €20.10 | €23.10 +14.9% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.92 | 5 |
| Jul ’24 | €18.86 | €23.10 +22.5% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.92 | 5 |
| Jun ’24 | €17.55 | €22.70 +29.3% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €21.97 | 5 |
| May ’24 | €18.00 | €22.70 +26.1% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €17.98 | 5 |
| Apr ’24 | €16.81 | €22.04 +31.1% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €19.05 | 5 |
| Mar ’24 | €16.56 | €23.60 +42.5% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.42 | 5 |
| Feb ’24 | €16.17 | €23.60 +46.0% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.30 | 5 |
| Jan ’24 | €13.91 | €23.60 +69.7% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.33 | 5 |
| Dec ’23 | €14.70 | €24.92 +69.5% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €18.77 | 5 |
| Nov ’23 | €14.07 | €24.92 +77.1% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.92 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.69
7D
16.7%
1Y
-39.5%