Concurrent Technologies Plc

AIM:CNC 株式レポート

時価総額：UK£124.4m

Concurrent Technologies 評価

CNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNC ( £1.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CNC の株価収益率 レシオを示している。これはCNC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNC のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益UK£5.04m
時価総額UK£124.39m

株価収益率 同業他社との比較

CNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.8x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.4x-2.0%UK£639.4m
SPSY Spectra Systems
22.8x2.6%UK£118.6m
GHH Gooch & Housego
91.2x72.8%UK£117.3m
KETL Strix Group
18.8x43.2%UK£134.7m
CNC Concurrent Technologies
24.7x13.5%UK£124.4m

Price-To-Earnings vs ピア: CNCは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNC'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CNC 24.7x業界平均 21.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNCは、 European Tech業界平均 (16.2x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.45
UK£1.71
+17.9%
15.2%UK£1.97UK£1.45n/a2
Nov ’25UK£1.25
UK£1.71
+37.3%
15.2%UK£1.97UK£1.45n/a2
Oct ’25UK£1.14
UK£1.71
+50.0%
15.2%UK£1.97UK£1.45n/a2
Sep ’25UK£1.22
UK£1.38
+12.7%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Aug ’25UK£1.16
UK£1.38
+19.0%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Jul ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.9%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£1.02
UK£1.38
+34.8%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
May ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.2%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.83
UK£1.07
+28.1%
6.5%UK£1.14UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.89
UK£1.07
+20.9%
6.5%UK£1.14UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.85
UK£1.07
+25.9%
6.5%UK£1.14UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.81
UK£1.03
+27.2%
2.9%UK£1.06UK£1.00n/a2
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+42.1%
2.9%UK£1.06UK£1.00n/a2
Nov ’24UK£0.64
UK£1.03
+62.2%
2.9%UK£1.06UK£1.00UK£1.252
Oct ’24UK£0.72
UK£1.03
+42.1%
2.9%UK£1.06UK£1.00UK£1.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.50

7D

-1.3%

1Y

-23.7%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.65

7D

-5.2%

1Y

-46.9%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.36

7D

-1.7%

1Y

-24.1%