Concurrent Technologies Plc

AIM:CNC 株式レポート

時価総額：UK£96.9m

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Concurrent Technologies 評価

CNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNC ( £1.22 ) は、当社の 公正価値 ( £1.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA15.4x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

CNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
RPI Raspberry Pi Holdings
32.8x5.3%UK£752.8m
SPSY Spectra Systems
25.7x4.3%UK£116.2m
GHH Gooch & Housego
81.4x72.3%UK£104.7m
SOLI Solid State
14.9x-24.7%UK£132.5m
CNC Concurrent Technologies
19.2x13.5%UK£96.9m

Price-To-Earnings vs ピア: CNCは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNC'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNCは、 Global Tech業界平均 (20.4x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.13
UK£1.71
+51.3%
15.2%UK£1.97UK£1.45n/a2
Sep ’25UK£1.22
UK£1.38
+12.7%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Aug ’25UK£1.16
UK£1.38
+19.0%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Jul ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.9%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£1.02
UK£1.38
+34.8%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
May ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.2%
20.0%UK£1.65UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.83
UK£1.07
+28.1%
6.5%UK£1.14UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.89
UK£1.07
+20.9%
6.5%UK£1.14UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.85
UK£1.07
+25.9%
6.5%UK£1.14UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.81
UK£1.03
+27.2%
2.9%UK£1.06UK£1.00n/a2
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+42.1%
2.9%UK£1.06UK£1.00n/a2
Nov ’24UK£0.64
UK£1.03
+62.2%
2.9%UK£1.06UK£1.00n/a2
Oct ’24UK£0.72
UK£1.03
+42.1%
2.9%UK£1.06UK£1.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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