Xaar plc

LSE:XAR 株式レポート

時価総額：UK£81.5m

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Xaar 評価

XAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XAR ( £1.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

XAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

XAR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA-74.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

XAR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XAR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
CNC Concurrent Technologies
2.7x12.1%UK£96.8m
RPI Raspberry Pi Holdings
3.1x9.6%UK£752.8m
GHH Gooch & Housego
0.7x0.8%UK£104.7m
SPSY Spectra Systems
7.7x16.0%UK£116.2m
XAR Xaar
1.3x11.3%UK£81.5m

Price-To-Sales vs ピア: XARは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XAR'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XARは、 European Tech業界平均 (0.7x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XAR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XAR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: XARは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.03
UK£1.90
+84.5%
9.3%UK£2.15UK£1.65n/a4
Sep ’25UK£1.10
UK£1.90
+73.5%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Aug ’25UK£1.30
UK£1.90
+46.2%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.48
UK£1.90
+28.8%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.41
UK£1.90
+34.8%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.14
UK£1.90
+66.7%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Apr ’25UK£1.06
UK£1.90
+79.2%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Mar ’25UK£1.04
UK£1.90
+83.6%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Feb ’25UK£1.01
UK£1.90
+89.1%
10.7%UK£2.15UK£1.65n/a3
Jan ’25UK£1.17
UK£2.02
+73.1%
5.1%UK£2.15UK£1.90n/a3
Dec ’24UK£1.25
UK£2.22
+78.3%
9.6%UK£2.51UK£2.00n/a3
Nov ’24UK£1.68
UK£2.45
+46.0%
14.2%UK£2.85UK£2.00n/a3
Oct ’24UK£1.84
UK£2.68
+45.7%
6.3%UK£2.85UK£2.51n/a2
Sep ’24UK£1.89
UK£2.68
+41.8%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.102
Aug ’24UK£1.89
UK£2.68
+41.8%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.302
Jul ’24UK£1.73
UK£2.68
+55.4%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.482
Jun ’24UK£1.76
UK£2.68
+52.3%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.412
May ’24UK£1.74
UK£2.68
+54.0%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.142
Apr ’24UK£2.08
UK£2.68
+29.0%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.062
Mar ’24UK£1.75
UK£2.68
+53.1%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.042
Feb ’24UK£1.69
UK£2.68
+58.6%
6.3%UK£2.85UK£2.51UK£1.012
Jan ’24UK£1.94
UK£2.78
+43.0%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.172
Dec ’23UK£2.08
UK£2.78
+33.4%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.252
Nov ’23UK£1.83
UK£2.78
+51.7%
2.7%UK£2.85UK£2.70UK£1.682
Oct ’23UK£1.73
UK£2.93
+69.1%
2.6%UK£3.00UK£2.85UK£1.842
Sep ’23UK£2.03
UK£2.93
+44.4%
2.6%UK£3.00UK£2.85UK£1.892

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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