Guillemot Corporation S.A.

LSE:0NB2 株式レポート

時価総額：€90.7m

Guillemot 評価

0NB2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NB2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NB2 ( €6.16 ) は、当社の 公正価値 ( €7.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NB2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0NB2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NB2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NB2 の株価収益率 レシオを示している。これは0NB2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NB2 のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益€6.32m
時価総額€90.75m

株価収益率 同業他社との比較

0NB2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NB2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.2x
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£127.0m
RPI Raspberry Pi Holdings
26.2x-2.0%UK£642.5m
SNX Synectics
17.5xn/aUK£52.9m
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
0NB2 Guillemot
14.4x32.2%€90.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0NB2は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NB2'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NB2 14.4x業界平均 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NB2は、 European Tech業界平均 (16.3x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NB2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NB2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0NB2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NB2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.16
€8.85
+43.7%
9.6%€9.70€8.00n/a2
Nov ’25€6.48
€7.88
+21.6%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Oct ’25€5.70
€7.88
+38.2%
5.3%€8.30€7.46n/a2
Sep ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Aug ’25n/a
€7.85
0%
9.6%€8.60€7.10n/a2
Jul ’25€5.76
€7.35
+27.6%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Jun ’25€6.64
€7.35
+10.7%
14.3%€8.40€6.30n/a2
May ’25n/a
€7.35
0%
14.3%€8.40€6.30n/a2
Apr ’25€4.61
€7.30
+58.4%
13.7%€8.30€6.30n/a2
Mar ’25€4.80
€7.95
+65.6%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Feb ’25€5.25
€7.95
+51.4%
11.9%€8.90€7.00n/a2
Jan ’25€6.81
€9.04
+32.7%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Dec ’24€6.90
€9.04
+31.0%
23.9%€11.20€6.88n/a2
Nov ’24€5.65
€8.94
+58.2%
23.0%€11.00€6.88€6.482
Oct ’24€6.30
€10.24
+62.5%
20.2%€12.30€8.17€5.702
Sep ’24€7.10
€10.24
+44.2%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Aug ’24€6.95
€10.24
+47.3%
20.2%€12.30€8.17n/a2
Jul ’24€6.71
€9.84
+46.6%
16.9%€11.50€8.17€5.762
Jun ’24€6.83
€9.84
+44.0%
16.9%€11.50€8.17€6.642
May ’24€6.73
€11.97
+77.8%
31.2%€15.70€8.23n/a2
Apr ’24€7.72
€15.73
+103.7%
0.2%€15.75€15.70€4.612
Mar ’24€9.10
€18.78
+106.3%
16.1%€21.80€15.75€4.802
Feb ’24€10.28
€18.78
+82.6%
16.1%€21.80€15.75€5.252
Jan ’24€12.78
€19.23
+50.5%
13.4%€21.80€16.65€6.812
Dec ’23€12.04
€19.23
+59.7%
13.4%€21.80€16.65€6.902
Nov ’23€11.87
€18.15
+52.9%
6.3%€19.30€17.00€5.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

NOTE

SEK 3.7b

Provides electronics manufacturing services in Sweden, Finland, the United Kingdom, Bulgaria, Estonia, China, and internationally.

0GSS

SEK 127.08

7D

-1.4%

1Y

-22.0%