Ciena Corporation

LSE:0HYA 株式レポート

時価総額：US$10.1b

Ciena 評価

0HYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HYA ( $69.84 ) は、当社の 公正価値 ( $99.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HYAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HYAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HYA の株価収益率 レシオを示している。これは0HYA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HYA のPE レシオは？
PEレシオ73.3x
収益US$138.13m
時価総額US$10.13b

株価収益率 同業他社との比較

0HYA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HYA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.1x
SPT Spirent Communications
92.8x40.5%UK£984.5m
FTC Filtronic
52.3xn/aUK£164.2m
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
MWE M.T.I Wireless Edge
11.7x3.5%UK£38.8m
0HYA Ciena
73.3x39.5%US$10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HYAは、同業他社の平均 ( { 73.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HYA'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HYA 73.3x業界平均 31.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HYAは、 European Communications業界平均 (27.6x) (73.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HYA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HYA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率73.3x
公正PE 比率52.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HYAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HYA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$69.84
US$65.73
-5.9%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$64.03
US$65.00
+1.5%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$60.56
US$62.13
+2.6%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$56.43
US$56.77
+0.6%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$50.57
US$56.43
+11.6%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.51
US$56.43
+18.8%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$47.39
US$57.30
+20.9%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.57
US$58.96
+26.6%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.56
US$60.17
+21.4%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.55
US$59.10
-2.4%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$53.81
US$59.43
+10.4%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.02
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.79
US$59.19
+26.5%
10.3%US$70.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$42.02
US$59.19
+40.9%
10.3%US$70.00US$46.00US$64.0315
Oct ’24US$47.17
US$59.19
+25.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$60.5615
Sep ’24US$48.83
US$58.46
+19.7%
11.3%US$70.00US$46.00US$56.4314
Aug ’24US$42.10
US$56.28
+33.7%
13.4%US$70.00US$41.00US$50.5714
Jul ’24US$42.88
US$57.35
+33.8%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.5114
Jun ’24US$46.98
US$63.39
+34.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$47.3914
May ’24US$45.32
US$63.39
+39.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.5714
Apr ’24US$51.83
US$64.59
+24.6%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.5615
Mar ’24US$48.19
US$62.43
+29.5%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.5516
Feb ’24US$50.99
US$62.58
+22.7%
12.4%US$76.00US$45.00US$53.8117
Jan ’24US$50.52
US$62.29
+23.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0217
Dec ’23US$44.50
US$57.58
+29.4%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7917
Nov ’23US$47.72
US$57.88
+21.3%
13.2%US$71.00US$45.00US$42.0217

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Datalogic

€273.6m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

0E3C

€5.14

7D

-2.0%

1Y

-10.5%

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

0QPR

CHF 57.20

7D

0.4%

1Y

30.0%