Halma plc

LSE:HLMA 株式レポート

時価総額：UK£10.1b

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Halma 評価

HLMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLMA ( £26.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £15.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLMA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.3x
企業価値／EBITDA22.8x
PEGレシオ4.7x

株価収益率 同業他社との比較

HLMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
RSW Renishaw
28.1x15.7%UK£2.7b
SXS Spectris
19.2x9.9%UK£2.8b
OXIG Oxford Instruments
29.1x10.6%UK£1.5b
BIG Big Technologies
25.8x10.8%UK£453.7m
HLMA Halma
37.7x8.1%UK£10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HLMAは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HLMA'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLMAは、 European Electronic業界平均 (21.9x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.7x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£26.86
UK£24.67
-8.2%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.6%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.7%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.2%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.3%
11.8%UK£29.50UK£16.60n/a15
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.1%
12.0%UK£29.50UK£16.60n/a15
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+21.0%
10.7%UK£29.50UK£18.80n/a15
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.2%
10.8%UK£29.50UK£18.80n/a15
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.2%
11.6%UK£29.50UK£18.70n/a16
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.8%
11.6%UK£29.50UK£18.70n/a16
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.9%
10.6%UK£29.50UK£18.70n/a15
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.9%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
May ’24UK£23.08
UK£23.21
+0.6%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£22.0617
Apr ’24UK£22.29
UK£23.16
+3.9%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.6817
Mar ’24UK£21.67
UK£23.21
+7.1%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0217
Feb ’24UK£21.79
UK£22.87
+4.9%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8717
Jan ’24UK£19.74
UK£22.97
+16.4%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.8417
Dec ’23UK£22.19
UK£22.98
+3.6%
13.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.3317
Nov ’23UK£21.25
UK£23.25
+9.4%
16.5%UK£33.00UK£16.29UK£18.4616
Oct ’23UK£20.45
UK£23.24
+13.6%
16.3%UK£33.00UK£16.29UK£19.3916
Sep ’23UK£19.97
UK£23.37
+17.1%
15.7%UK£33.00UK£16.29UK£21.3416
Aug ’23UK£22.99
UK£23.54
+2.4%
15.5%UK£33.00UK£16.29UK£22.0316
Jul ’23UK£20.10
UK£24.59
+22.4%
14.1%UK£33.00UK£19.60UK£22.7716
Jun ’23UK£21.81
UK£27.32
+25.3%
13.2%UK£33.00UK£20.50UK£24.1317

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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