Eurotech S.p.A.

LSE:0E7Z 株式レポート

時価総額：€27.7m

Eurotech 評価

0E7Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0E7Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0E7Z ( €0.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0E7Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0E7Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0E7Zは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0E7Z の販売価格 レシオを示している。これは0E7Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0E7Z のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€67.23m
時価総額€27.69m

販売価格 同業他社との比較

0E7Z のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0E7Z の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
XAR Xaar
0.9x11.0%UK£59.4m
CNC Concurrent Technologies
3.6x12.1%UK£130.0m
RPI Raspberry Pi Holdings
2.5x9.6%UK£642.5m
THRU Thruvision Group
2.4x31.4%UK£14.7m
0E7Z Eurotech
0.4x8.2%€27.7m

Price-To-Sales vs ピア: 0E7Zは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0E7Z'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
0E7Z 0.4x業界平均 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0E7Zは、 European Tech業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0E7Z のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0E7Z PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0E7Zは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0E7Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.78
€0.90
+15.4%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Sep ’25€1.33
€1.68
+26.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Aug ’25€1.11
€1.68
+51.3%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jul ’25€1.13
€1.68
+48.2%
10.4%€1.85€1.50n/a2
Jun ’25€1.28
€1.68
+30.9%
10.4%€1.85€1.50n/a2
May ’25€1.49
€1.93
+29.0%
3.9%€2.00€1.85n/a2
Apr ’25€1.73
€2.75
+59.1%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Mar ’25€2.21
€2.75
+24.4%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Feb ’25€2.20
€2.75
+25.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Jan ’25€2.47
€2.75
+11.2%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Dec ’24€2.27
€2.75
+21.0%
9.1%€3.00€2.50n/a2
Nov ’24€1.97
€3.55
+80.0%
15.5%€4.10€3.00€0.902
Oct ’24€2.45
€3.55
+45.2%
15.5%€4.10€3.00€1.022
Sep ’24€3.02
€4.50
+49.0%
11.1%€5.00€4.00€1.332
Aug ’24€3.09
€4.50
+45.7%
11.1%€5.00€4.00€1.112
Jul ’24€2.81
€4.50
+60.4%
11.1%€5.00€4.00€1.132
Jun ’24€3.04
€4.50
+48.3%
11.1%€5.00€4.00€1.282
May ’24€2.95
€4.50
+52.8%
11.1%€5.00€4.00€1.492
Apr ’24€3.13
€4.50
+43.6%
11.1%€5.00€4.00€1.732
Mar ’24€3.34
€4.85
+45.2%
3.1%€5.00€4.70€2.212
Feb ’24€3.19
€4.85
+52.2%
3.1%€5.00€4.70€2.202
Jan ’24€2.86
€4.85
+69.4%
3.1%€5.00€4.70€2.472
Dec ’23€3.32
€4.85
+46.3%
3.1%€5.00€4.70€2.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.4%

1Y

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

7D

-1.6%

1Y

-25.4%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.69

7D

16.7%

1Y

-39.5%