Xerox Holdings 評価
0A6Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A6Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A6Y ( $9.14 ) は、当社の 公正価値 ( $15.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A6Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A6Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A6Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0A6Y のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | US$6.37b |
| 時価総額 | US$1.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0A6Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0A6Yは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0A6Y'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0A6Yは、 European Tech業界平均 (0.7x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0A6Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0A6Yは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.14 | US$7.75 -15.2% | 5.6% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$8.28 | US$8.50 +2.7% | 17.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$10.10 | US$11.13 +10.2% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.35 | US$11.13 -2.0% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.47 | US$11.88 +13.4% | 14.1% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.60 | US$14.20 +22.5% | 13.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$13.74 | US$15.00 +9.2% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.93 | US$15.20 +17.6% | 7.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.72 | US$16.18 -8.7% | 12.1% | US$19.00 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.04 | US$16.18 -15.0% | 12.1% | US$19.00 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.51 | US$16.18 -12.6% | 12.1% | US$19.00 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.28 | US$13.98 -23.5% | 10.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.09 | US$13.78 -2.2% | 10.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$12.97 | US$13.78 +6.2% | 10.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.81 | US$14.18 -10.3% | 10.5% | US$16.00 | US$12.90 | US$10.10 | 5 |
| Sep ’24 | US$16.49 | US$14.00 -15.1% | 13.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.35 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.01 | US$14.00 -12.5% | 13.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.47 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.81 | US$13.83 -6.6% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.60 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.27 | US$13.83 -3.1% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.74 | 6 |
| May ’24 | US$15.68 | US$13.83 -11.7% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$12.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$15.32 | US$13.50 -11.9% | 18.0% | US$17.00 | US$10.00 | US$17.72 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.46 | US$12.97 -21.2% | 19.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$19.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.49 | US$12.97 -21.3% | 19.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$18.51 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.39 | US$12.54 -12.8% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$18.28 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.32 | US$12.54 -23.1% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$14.09 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.15 | US$12.54 -17.2% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$12.97 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Midwich Group
UK£285.5m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.79
7D
-3.8%
1Y
-24.2%
Cicor Technologies
CHF 183.5m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
0QPR
CHF 57.20
7D
0.4%
1Y
29.7%
Datalogic
€273.6m
Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.
0E3C
€5.14
7D
-1.4%
1Y
-11.9%