Comet Holding 評価
COTNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COTNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COTNZ ( CHF275.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF404.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COTNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COTNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 COTNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
COTNZ のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 122.1x |
収益 | CHF 17.51m |
時価総額 | CHF 2.14b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 5.7x |
企業価値/EBITDA | 58.6x |
PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
COTNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: COTNZは、同業他社の平均 ( { 122.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
COTNZ'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: COTNZは、 UK Electronic業界平均 (19.9x) (122.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
COTNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 122.1x |
公正PE 比率 | 61.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: COTNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 122.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 61.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CHF 275.50 | CHF 356.86 +29.5% | 7.8% | CHF 400.00 | CHF 320.00 | n/a | 7 |
Feb ’26 | CHF 275.00 | CHF 357.57 +30.0% | 7.6% | CHF 400.00 | CHF 320.00 | n/a | 7 |
Jan ’26 | CHF 247.50 | CHF 366.14 +47.9% | 11.6% | CHF 430.00 | CHF 300.00 | n/a | 7 |
Dec ’25 | CHF 278.00 | CHF 370.00 +33.1% | 10.9% | CHF 430.00 | CHF 300.00 | n/a | 7 |
Nov ’25 | CHF 293.00 | CHF 370.71 +26.5% | 10.8% | CHF 430.00 | CHF 300.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | CHF 321.00 | CHF 380.50 +18.5% | 13.5% | CHF 448.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CHF 348.00 | CHF 391.33 +12.5% | 14.5% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CHF 352.00 | CHF 388.00 +10.2% | 14.0% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CHF 356.50 | CHF 381.50 +7.0% | 12.8% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CHF 332.00 | CHF 367.80 +10.8% | 11.3% | CHF 409.00 | CHF 300.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 294.50 | CHF 328.20 +11.4% | 17.8% | CHF 409.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 313.40 | CHF 329.40 +5.1% | 17.9% | CHF 409.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 313.20 | CHF 312.20 -0.3% | 16.6% | CHF 378.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CHF 293.40 | CHF 272.40 -7.2% | 15.5% | CHF 320.00 | CHF 215.00 | CHF 275.00 | 5 |
Jan ’25 | CHF 265.40 | CHF 268.40 +1.1% | 14.3% | CHF 317.00 | CHF 215.00 | CHF 247.50 | 5 |
Dec ’24 | CHF 237.00 | CHF 235.80 -0.5% | 14.0% | CHF 275.00 | CHF 186.00 | CHF 278.00 | 5 |
Nov ’24 | CHF 177.20 | CHF 205.20 +15.8% | 15.6% | CHF 250.00 | CHF 165.00 | CHF 293.00 | 5 |
Oct ’24 | CHF 204.40 | CHF 246.60 +20.6% | 15.2% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | CHF 321.00 | 5 |
Sep ’24 | CHF 228.00 | CHF 251.33 +10.2% | 14.3% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | CHF 348.00 | 6 |
Aug ’24 | CHF 230.80 | CHF 251.33 +8.9% | 14.3% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | CHF 352.00 | 6 |
Jul ’24 | CHF 229.20 | CHF 262.33 +14.5% | 12.1% | CHF 305.00 | CHF 208.00 | CHF 356.50 | 6 |
Jun ’24 | CHF 240.60 | CHF 281.33 +16.9% | 15.0% | CHF 349.00 | CHF 208.00 | CHF 332.00 | 6 |
May ’24 | CHF 215.20 | CHF 259.83 +20.7% | 13.9% | CHF 305.00 | CHF 193.00 | CHF 294.50 | 6 |
Apr ’24 | CHF 253.00 | CHF 266.33 +5.3% | 17.7% | CHF 330.00 | CHF 199.00 | CHF 313.40 | 6 |
Mar ’24 | CHF 209.00 | CHF 262.60 +25.6% | 12.1% | CHF 300.00 | CHF 210.00 | CHF 313.20 | 5 |
Feb ’24 | CHF 212.50 | CHF 257.80 +21.3% | 13.9% | CHF 300.00 | CHF 199.00 | CHF 293.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/02/17 06:24 |
終値 | 2025/02/14 00:00 |
収益 | 2024/06/30 |
年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Comet Holding AG 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15
アナリスト | 機関 |
---|---|
Reto Amstalden | Baader Helvea Equity Research |
Michael Studer | Bank am Bellevue |
Michael Foeth | Bank Vontobel AG |