NCC Group plc

LSE:NCC 株式レポート

時価総額：UK£481.4m

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NCC Group 評価

NCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCC ( £1.46 ) は、当社の 公正価値 ( £2.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA23.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NCC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
FDM FDM Group (Holdings)
1.3x-7.6%UK£441.8m
KCT Kin and Carta
1.2x9.2%UK£224.6m
KNOS Kainos Group
3.6x8.6%UK£1.4b
ECK Eckoh
3.6x7.1%UK£132.5m
NCC NCC Group
1.5x5.9%UK£481.4m

Price-To-Sales vs ピア: NCCは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCC'のPE レシオは、GB IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NCCは、 UK IT業界平均 (1.5x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NCC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NCC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: NCCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.53
UK£1.65
+8.1%
12.6%UK£2.00UK£1.35n/a8
Jun ’25UK£1.40
UK£1.56
+11.6%
15.5%UK£2.00UK£1.15n/a8
May ’25UK£1.33
UK£1.54
+16.3%
16.5%UK£2.00UK£1.15n/a7
Apr ’25UK£1.24
UK£1.47
+18.2%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+18.0%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Feb ’25UK£1.20
UK£1.47
+22.7%
21.0%UK£2.00UK£0.95n/a8
Jan ’25UK£1.29
UK£1.37
+6.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Dec ’24UK£1.21
UK£1.37
+13.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Nov ’24UK£1.10
UK£1.35
+22.4%
22.2%UK£2.00UK£0.95n/a8
Oct ’24UK£1.18
UK£1.38
+17.1%
22.1%UK£2.00UK£0.95n/a7
Sep ’24UK£1.00
UK£1.38
+37.7%
22.3%UK£2.00UK£0.94n/a7
Aug ’24UK£1.00
UK£1.35
+34.8%
21.9%UK£2.00UK£0.94n/a8
Jul ’24UK£0.97
UK£1.35
+40.0%
21.9%UK£2.00UK£0.94n/a8
Jun ’24UK£0.91
UK£1.47
+60.6%
31.2%UK£2.40UK£0.94UK£1.408
May ’24UK£1.07
UK£1.74
+62.2%
26.0%UK£2.40UK£1.17UK£1.338
Apr ’24UK£1.02
UK£2.17
+112.2%
17.1%UK£2.45UK£1.30UK£1.248
Mar ’24UK£1.70
UK£2.51
+47.4%
18.9%UK£3.63UK£2.05UK£1.257
Feb ’24UK£1.84
UK£2.68
+45.5%
14.7%UK£3.63UK£2.40UK£1.207
Jan ’24UK£2.00
UK£2.74
+37.1%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.296
Dec ’23UK£2.15
UK£2.74
+27.8%
14.7%UK£3.63UK£2.45UK£1.216
Nov ’23UK£2.05
UK£2.72
+32.8%
15.5%UK£3.63UK£2.35UK£1.106
Oct ’23UK£2.19
UK£2.72
+24.3%
15.5%UK£3.63UK£2.35UK£1.186
Sep ’23UK£1.90
UK£2.80
+47.6%
17.5%UK£3.63UK£2.00UK£1.006
Aug ’23UK£2.24
UK£2.80
+25.2%
17.5%UK£3.63UK£2.00UK£1.006
Jul ’23UK£1.87
UK£2.83
+51.8%
17.0%UK£3.63UK£2.00UK£0.976
Jun ’23UK£2.13
UK£2.87
+35.1%
15.9%UK£3.63UK£2.00UK£0.917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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