FDM Group (Holdings) plc

LSE:FDM 株式レポート

時価総額：UK£438.5m

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FDM Group (Holdings) 評価

FDM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDM ( £3.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FDM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FDM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオ-0.8x

株価収益率 同業他社との比較

FDM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46x
ECK Eckoh
28.5x8.6%UK£129.6m
KNOS Kainos Group
27.6x13.0%UK£1.3b
KWS Keywords Studios
104x31.9%UK£1.8b
CLBS Celebrus Technologies
23.8x9.3%UK£88.7m
FDM FDM Group (Holdings)
10.8x-14.0%UK£438.5m

Price-To-Earnings vs ピア: FDMは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FDM'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FDMは、 European IT業界平均 (20.2x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FDM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FDM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FDMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.02
UK£4.66
+15.9%
22.6%UK£6.00UK£3.37n/a7
Jun ’25UK£4.51
UK£4.44
-1.5%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
May ’25UK£3.49
UK£4.44
+27.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Apr ’25UK£3.43
UK£4.44
+29.3%
21.9%UK£5.75UK£3.37n/a6
Mar ’25UK£4.06
UK£5.64
+39.0%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Feb ’25UK£4.50
UK£5.64
+25.3%
19.1%UK£7.20UK£4.30n/a6
Jan ’25UK£4.59
UK£6.08
+32.6%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Dec ’24UK£3.92
UK£6.08
+55.3%
20.6%UK£7.75UK£4.30n/a6
Nov ’24UK£4.24
UK£7.87
+85.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Oct ’24UK£5.20
UK£7.87
+51.3%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Sep ’24UK£5.71
UK£7.87
+37.8%
14.3%UK£10.00UK£6.70n/a6
Aug ’24UK£5.38
UK£8.10
+50.6%
13.1%UK£10.00UK£6.70n/a6
Jul ’24UK£5.61
UK£9.21
+64.2%
17.8%UK£12.00UK£7.00n/a5
Jun ’24UK£6.86
UK£9.71
+41.5%
20.1%UK£12.50UK£7.00UK£4.516
May ’24UK£6.73
UK£10.91
+62.1%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.496
Apr ’24UK£7.25
UK£10.91
+50.5%
15.8%UK£14.00UK£9.40UK£3.436
Mar ’24UK£8.47
UK£11.28
+33.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.066
Feb ’24UK£8.05
UK£11.28
+40.1%
14.7%UK£14.00UK£9.55UK£4.506
Jan ’24UK£7.49
UK£11.38
+52.0%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.596
Dec ’23UK£7.60
UK£11.38
+49.8%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£3.926
Nov ’23UK£6.42
UK£11.38
+77.3%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£4.246
Oct ’23UK£6.27
UK£11.38
+81.6%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.206
Sep ’23UK£7.38
UK£11.38
+54.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.716
Aug ’23UK£9.24
UK£11.38
+23.2%
13.8%UK£14.00UK£9.55UK£5.386
Jul ’23UK£8.51
UK£11.52
+35.3%
13.1%UK£14.00UK£9.55UK£5.616
Jun ’23UK£9.13
UK£11.52
+26.1%
13.1%UK£14.00UK£9.55UK£6.866

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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