Kainos Group plc

LSE:KNOS 株式レポート

時価総額：UK£1.0b

Kainos Group 評価

KNOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNOS ( £8.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £7.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KNOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNOS の株価収益率 レシオを示している。これはKNOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNOS のPE レシオは？
PEレシオ20.1x
収益UK£52.01m
時価総額UK£1.05b

株価収益率 同業他社との比較

KNOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£354.6m
SCT Softcat
27.4x8.8%UK£3.3b
ECK Eckoh
33.5x8.7%UK£152.5m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KNOSは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNOS'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KNOS 20.1x業界平均 17.9xNo. of Companies22PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNOSは、 UK IT業界平均 (27.4x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£8.32
UK£10.38
+24.7%
19.5%UK£15.10UK£7.25n/a11
Nov ’25UK£7.43
UK£11.23
+51.2%
14.4%UK£15.10UK£8.95n/a10
Oct ’25UK£8.63
UK£13.14
+52.3%
17.5%UK£17.50UK£10.00n/a10
Sep ’25UK£11.06
UK£13.91
+25.7%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Aug ’25UK£10.86
UK£13.91
+28.0%
18.8%UK£19.10UK£10.54n/a10
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.0%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.6%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.2%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.2%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.9%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.4%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+52.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.8%
16.1%UK£20.00UK£12.80UK£7.438
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.5%
15.9%UK£20.00UK£12.99UK£8.638
Sep ’24UK£12.25
UK£15.27
+24.7%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£11.069
Aug ’24UK£12.96
UK£15.27
+17.8%
17.2%UK£20.00UK£12.00UK£10.869
Jul ’24UK£12.32
UK£15.20
+23.4%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.409
Jun ’24UK£13.00
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.529
May ’24UK£12.40
UK£15.72
+26.8%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.739
Apr ’24UK£13.82
UK£15.72
+13.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.6610
Mar ’24UK£13.97
UK£15.72
+12.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.8610
Feb ’24UK£14.66
UK£15.72
+7.2%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.3510
Jan ’24UK£15.43
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.199
Dec ’23UK£16.14
UK£15.73
-2.5%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.5010
Nov ’23UK£12.82
UK£14.91
+16.3%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.128

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

2.0%

1Y

-18.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.82

7D

-6.1%

1Y

22.0%