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Kainos Group 評価
KNOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KNOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KNOS ( £10.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £10.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KNOS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KNOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KNOS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£1.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KNOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KNOSは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KNOS'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KNOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 35.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KNOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£10.92 | UK£13.89 +27.2% | 19.6% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | UK£11.52 | UK£13.89 +20.6% | 19.6% | UK£19.10 | UK£9.88 | n/a | 10 |
| May ’25 | UK£9.73 | UK£13.54 +39.2% | 24.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | UK£9.66 | UK£14.21 +47.2% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£10.86 | UK£14.21 +30.9% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£11.35 | UK£14.12 +24.4% | 22.6% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£11.19 | UK£14.44 +29.0% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£9.50 | UK£14.44 +52.0% | 21.9% | UK£21.00 | UK£10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£11.12 | UK£15.66 +40.8% | 16.1% | UK£20.00 | UK£12.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | UK£11.49 | UK£15.68 +36.5% | 15.9% | UK£20.00 | UK£12.99 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | UK£12.25 | UK£15.27 +24.7% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | UK£12.96 | UK£15.27 +17.8% | 17.2% | UK£20.00 | UK£12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | UK£12.32 | UK£15.20 +23.4% | 17.7% | UK£20.00 | UK£12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | UK£13.00 | UK£15.36 +18.2% | 18.3% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.52 | 9 |
| May ’24 | UK£12.40 | UK£15.72 +26.8% | 16.6% | UK£20.00 | UK£12.38 | UK£9.73 | 9 |
| Apr ’24 | UK£13.82 | UK£15.72 +13.7% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£9.66 | 10 |
| Mar ’24 | UK£13.97 | UK£15.72 +12.5% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£10.86 | 10 |
| Feb ’24 | UK£14.66 | UK£15.72 +7.2% | 15.6% | UK£20.00 | UK£12.00 | UK£11.35 | 10 |
| Jan ’24 | UK£15.43 | UK£15.37 -0.4% | 11.5% | UK£18.17 | UK£12.00 | UK£11.19 | 9 |
| Dec ’23 | UK£16.14 | UK£15.73 -2.5% | 15.1% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£9.50 | 10 |
| Nov ’23 | UK£12.82 | UK£14.91 +16.3% | 19.5% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.12 | 8 |
| Oct ’23 | UK£12.87 | UK£14.94 +16.1% | 19.4% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£11.49 | 8 |
| Sep ’23 | UK£13.45 | UK£15.36 +14.2% | 18.6% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.25 | 7 |
| Aug ’23 | UK£13.70 | UK£15.01 +9.6% | 20.2% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.96 | 7 |
| Jul ’23 | UK£11.08 | UK£15.43 +39.3% | 20.0% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£12.32 | 6 |
| Jun ’23 | UK£12.27 | UK£15.43 +25.8% | 20.0% | UK£21.50 | UK£12.00 | UK£13.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。