TPXimpact Holdings plc

AIM:TPX 株式レポート

時価総額：UK£40.6m

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TPXimpact Holdings 評価

TPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPX ( £0.42 ) は、当社の 公正価値 ( £3.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA-3.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TPX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
SPA 1Spatial
2.3x9.8%UK£75.4m
MTEC Made Tech Group
0.7x-6.7%UK£25.8m
TRD Triad Group
3.7xn/aUK£52.5m
CLBS Celebrus Technologies
3.5x12.4%UK£92.1m
TPX TPXimpact Holdings
0.4x6.5%UK£40.6m

Price-To-Sales vs ピア: TPXは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TPX'のPE レシオは、GB IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TPXは、 UK IT業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TPX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TPX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TPXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.45
UK£0.76
+69.7%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Jun ’25UK£0.42
UK£0.76
+77.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.76
+135.9%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Apr ’25UK£0.36
UK£0.76
+106.8%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Mar ’25UK£0.37
UK£0.76
+104.1%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Feb ’25UK£0.40
UK£0.76
+91.1%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Jan ’25UK£0.41
UK£0.76
+81.9%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Dec ’24UK£0.39
UK£0.76
+93.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Nov ’24UK£0.39
UK£0.76
+93.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Oct ’24UK£0.41
UK£0.76
+86.4%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Sep ’24UK£0.37
UK£0.76
+104.1%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Aug ’24UK£0.38
UK£0.76
+101.3%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Jul ’24UK£0.36
UK£0.76
+109.7%
19.2%UK£0.90UK£0.61n/a2
Jun ’24UK£0.39
UK£0.76
+93.6%
19.2%UK£0.90UK£0.61UK£0.422
Jan ’24UK£0.56
UK£0.87
+54.0%
41.4%UK£1.23UK£0.51UK£0.412
Dec ’23UK£0.50
UK£0.87
+74.0%
41.4%UK£1.23UK£0.51UK£0.392
Nov ’23UK£0.38
UK£1.20
+220.0%
10.0%UK£1.32UK£1.08UK£0.392
Oct ’23UK£0.40
UK£1.20
+200.0%
10.0%UK£1.32UK£1.08UK£0.412
Sep ’23UK£1.27
UK£2.60
+105.5%
3.8%UK£2.70UK£2.50UK£0.372
Aug ’23UK£1.30
UK£2.60
+100.0%
3.8%UK£2.70UK£2.50UK£0.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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