Micro Focus International plc

LSE:MCRO 株式レポート

時価総額：UK£1.7b

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Micro Focus International 評価

MCRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCRO ( £5.32 ) は、当社の 公正価値 ( £6.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCROは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MCRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MCRO の販売価格 レシオを示している。これはMCRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCRO のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高US$2.74b
時価総額US$2.12b

販売価格 同業他社との比較

MCRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.0b
GBG GB Group
3.2x6.9%UK£891.0m
FDP FD Technologies
2x-11.6%UK£489.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.4x9.6%UK£671.4m
MCRO Micro Focus International
0.8x-3.8%UK£1.7b

Price-To-Sales vs ピア: MCROは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MCRO'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$81.02m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.69m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.02m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
MCRO 0.8x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MCROは、 UK Software業界平均 (2.4x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MCRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MCRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: MCROは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Nov ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Oct ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Sep ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Aug ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jul ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jun ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
May ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Apr ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Mar ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Feb ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jan ’25n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Dec ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Nov ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Oct ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Sep ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Aug ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jul ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jun ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
May ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Apr ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Mar ’24n/a
UK£4.41
0%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Feb ’24UK£5.32
UK£4.41
-17.2%
22.9%UK£5.16UK£2.98n/a3
Jan ’24UK£5.29
UK£4.87
-8.0%
22.2%UK£5.92UK£3.06n/a4
Dec ’23UK£5.22
UK£4.96
-4.9%
22.5%UK£6.08UK£3.10n/a4
Nov ’23UK£5.19
UK£4.96
-4.4%
22.5%UK£6.08UK£3.10n/a4

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.08

7D

0.2%

1Y

-20.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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€17.28

7D

-1.8%

1Y

-23.1%

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Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.02

7D

-6.8%

1Y

19.3%