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Allot 評価
0YI6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0YI6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0YI6 ( $2.18 ) は、当社の 公正価値 ( $2.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0YI6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0YI6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0YI6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$81.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -1.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0YI6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0YI6は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0YI6'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0YI6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0YI6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.09 | US$2.38 +13.6% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.13 | US$2.38 +11.5% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.13 | US$2.13 -0.3% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.18 | US$2.13 -2.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.16 | US$2.13 -1.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.77 | US$2.13 +19.8% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.62 | US$2.08 +28.8% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.32 | US$2.08 +58.4% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.76 | US$3.33 +89.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.24 | US$3.33 +48.9% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.48 | US$3.33 +34.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$2.63 | US$5.00 +90.2% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$3.31 | US$5.33 +61.2% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$2.77 | US$5.33 +92.6% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.13 | 3 |
| May ’24 | US$2.77 | US$6.50 +134.7% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.13 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.81 | US$6.50 +131.4% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.18 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$6.50 0% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.16 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.74 | US$7.67 +104.9% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.77 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.43 | US$7.67 +123.3% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.98 | US$7.25 +82.2% | 38.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.32 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.84 | US$9.13 +137.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$1.76 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.10 | US$9.13 +122.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.24 | 4 |
| Sep ’23 | US$4.40 | US$9.13 +107.4% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.48 | 4 |
| Aug ’23 | US$5.07 | US$9.50 +87.4% | 64.2% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.63 | 4 |
| Jul ’23 | US$4.93 | US$9.50 +92.7% | 64.2% | US$20.00 | US$5.00 | US$3.31 | 4 |
| Jun ’23 | US$5.36 | US$9.50 +77.2% | 64.2% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.77 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。