RingCentral 評価
0V50 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0V50 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0V50 ( $34.34 ) は、当社の 公正価値 ( $141.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0V50は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0V50 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0V50は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0V50 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.4x |
| 売上高 | US$2.36b |
| 時価総額 | US$3.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 25.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0V50 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0V50は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0V50'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0V50 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 5.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0V50は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$34.60 | US$43.11 +24.6% | 13.6% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$36.21 | US$41.74 +15.3% | 16.5% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$30.68 | US$41.95 +36.7% | 16.1% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$33.68 | US$42.25 +25.4% | 15.9% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.15 | US$40.05 +20.8% | 18.3% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$28.44 | US$40.32 +41.8% | 17.8% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$33.60 | US$40.55 +20.7% | 16.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$29.82 | US$39.68 +33.0% | 17.6% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$34.88 | US$39.91 +14.4% | 17.2% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$33.74 | US$39.91 +18.3% | 17.2% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$33.30 | US$41.00 +23.1% | 17.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$34.26 | US$40.81 +19.1% | 17.7% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$30.35 | US$41.26 +35.9% | 17.0% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$25.57 | US$42.82 +67.5% | 19.1% | US$65.00 | US$34.00 | US$36.21 | 23 |
| Oct ’24 | US$28.34 | US$44.23 +56.1% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$30.68 | 23 |
| Sep ’24 | US$31.15 | US$44.27 +42.1% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$33.68 | 24 |
| Aug ’24 | US$41.45 | US$46.18 +11.4% | 20.6% | US$65.00 | US$30.00 | US$33.15 | 24 |
| Jul ’24 | US$32.81 | US$45.88 +39.8% | 20.1% | US$65.00 | US$30.00 | US$28.44 | 24 |
| Jun ’24 | US$36.24 | US$45.55 +25.7% | 21.3% | US$65.00 | US$29.00 | US$33.60 | 24 |
| May ’24 | US$27.67 | US$49.67 +79.5% | 19.7% | US$65.00 | US$30.00 | US$29.82 | 24 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$51.00 +67.8% | 18.0% | US$65.00 | US$35.00 | US$34.88 | 24 |
| Mar ’24 | US$32.94 | US$52.04 +58.0% | 16.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$33.74 | 24 |
| Feb ’24 | US$38.92 | US$51.48 +32.3% | 22.2% | US$75.00 | US$36.00 | US$33.30 | 25 |
| Jan ’24 | US$35.29 | US$52.64 +49.2% | 25.0% | US$80.00 | US$36.00 | US$34.26 | 25 |
| Dec ’23 | US$35.00 | US$53.32 +52.3% | 25.3% | US$80.00 | US$36.00 | US$30.35 | 25 |
| Nov ’23 | US$35.40 | US$77.44 +118.7% | 27.0% | US$120.00 | US$40.00 | US$25.57 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.02
7D
0%
1Y
-19.9%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€17.55
7D
-2.6%
1Y
-20.3%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
0HA9
€16.46
7D
-1.3%
1Y
16.7%