Knowit AB (publ)

LSE:0GNK 株式レポート

時価総額：SEK 3.8b

Knowit 評価

0GNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0GNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0GNK ( SEK138.3 ) は、当社の 公正価値 ( SEK295.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0GNKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0GNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0GNKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0GNK の株価収益率 レシオを示している。これは0GNK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0GNK のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益SEK 157.93m
時価総額SEK 3.83b

株価収益率 同業他社との比較

0GNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0GNK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
FDM FDM Group (Holdings)
10.9x-7.3%UK£332.2m
ECK Eckoh
43.8x18.7%UK£154.8m
CLBS Celebrus Technologies
26x17.2%UK£106.3m
KNOS Kainos Group
18.7x1.5%UK£970.8m
0GNK Knowit
24.2x35.5%SEK 3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0GNKは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0GNK'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0GNK 24.2x業界平均 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0GNKは、 UK IT業界平均 (25.7x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0GNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0GNK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率37.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0GNKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0GNK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 138.30
SEK 145.50
+5.2%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Dec ’25SEK 133.20
SEK 145.50
+9.2%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Nov ’25SEK 134.10
SEK 145.50
+8.5%
7.2%SEK 156.00SEK 135.00n/a2
Oct ’25SEK 158.40
SEK 168.50
+6.4%
8.0%SEK 182.00SEK 155.00n/a2
Sep ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Aug ’25SEK 164.00
SEK 169.50
+3.4%
7.4%SEK 182.00SEK 157.00n/a2
Jul ’25SEK 173.00
SEK 176.00
+1.7%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Jun ’25SEK 184.20
SEK 176.00
-4.5%
12.5%SEK 198.00SEK 154.00n/a2
Apr ’25SEK 158.05
SEK 148.50
-6.0%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Mar ’25SEK 155.97
SEK 148.50
-4.8%
5.7%SEK 157.00SEK 140.00n/a2
Feb ’25SEK 138.81
SEK 151.50
+9.1%
7.6%SEK 163.00SEK 140.00n/a2
Jan ’25SEK 156.83
SEK 159.50
+1.7%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00n/a2
Dec ’24SEK 150.60
SEK 159.50
+5.9%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 133.202
Nov ’24SEK 142.32
SEK 159.50
+12.1%
6.6%SEK 170.00SEK 149.00SEK 134.102
Jul ’24SEK 174.58
SEK 191.50
+9.7%
6.0%SEK 203.00SEK 180.00SEK 173.002
Jun ’24SEK 186.20
SEK 241.50
+29.7%
4.8%SEK 253.00SEK 230.00SEK 184.202
May ’24SEK 235.56
SEK 244.00
+3.6%
7.8%SEK 263.00SEK 225.00SEK 144.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/20 05:50
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Knowit AB (publ) 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Erik HjulströmDNB Markets
Erik ElanderHandelsbanken Capital Markets