WithSecure Oyj

LSE:0EIE 株式レポート

時価総額：€133.8m

WithSecure Oyj 評価

0EIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0EIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0EIE ( €0.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0EIE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0EIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0EIEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0EIE の販売価格 レシオを示している。これは0EIE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0EIE のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高€147.20m
時価総額€133.77m

販売価格 同業他社との比較

0EIE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0EIE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
CNS Corero Network Security
5.7x12.4%UK£109.1m
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.9m
0EIE WithSecure Oyj
0.9x5.0%€133.8m

Price-To-Sales vs ピア: 0EIEは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0EIE'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$79.45m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.88m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0EIE 0.9x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0EIEは、 UK Software業界平均 (2.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0EIE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0EIE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0EIEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0EIE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.76
€1.12
+47.2%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Nov ’25€0.76
€1.24
+62.9%
16.6%€1.60€1.00n/a5
Oct ’25€1.05
€1.36
+29.3%
15.1%€1.60€1.00n/a5
Sep ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Aug ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jul ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jun ’25€1.10
€1.32
+19.7%
16.1%€1.60€1.00n/a6
May ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Apr ’25€1.02
€1.33
+30.7%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Mar ’25€1.05
€1.33
+26.5%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Feb ’25€1.08
€1.32
+21.5%
17.8%€1.60€1.00n/a6
Jan ’25€1.04
€1.29
+24.7%
17.9%€1.60€1.00n/a6
Dec ’24€0.93
€1.31
+40.2%
22.8%€1.80€1.00n/a6
Nov ’24€0.83
€1.36
+63.7%
26.6%€1.90€1.00€0.766
Oct ’24€1.03
€1.47
+42.2%
19.2%€1.90€1.20€1.056
Sep ’24€1.06
€1.47
+38.5%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Aug ’24€1.01
€1.47
+45.0%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Jul ’24€1.17
€1.77
+50.9%
15.9%€2.10€1.30€1.086
Jun ’24€1.37
€1.85
+34.9%
13.4%€2.20€1.50€1.106
May ’24€1.49
€1.87
+25.6%
12.1%€2.20€1.60€1.086
Apr ’24€1.51
€1.89
+24.6%
13.2%€2.30€1.60€1.026
Mar ’24€1.67
€2.06
+22.9%
15.8%€2.60€1.63€1.056
Feb ’24€1.44
€1.91
+32.7%
19.8%€2.60€1.45€1.085
Jan ’24€1.37
€2.04
+48.6%
14.1%€2.60€1.80€1.045
Dec ’23€1.40
€2.04
+45.7%
14.1%€2.60€1.80€0.935
Nov ’23€1.59
€2.08
+30.7%
12.7%€2.60€1.90€0.835

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%