Cirata plc

AIM:CRTA 株式レポート

時価総額：UK£35.6m

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Cirata 評価

CRTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRTA ( £0.4 ) は、当社の 公正価値 ( £1.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRTA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.4x
企業価値／EBITDA-1.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CRTA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRTA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
KBT K3 Business Technology Group
0.8xn/aUK£32.4m
GETB GetBusy
1.3x7.4%UK£26.9m
S247 Smarttech247 Group
1.4xn/aUK£14.9m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUK£9.1m
CRTA Cirata
6.7x51.3%UK£35.6m

Price-To-Sales vs ピア: CRTAは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CRTA'のPE レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRTAは、 UK Software業界平均 (2.4x) (9.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRTA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRTA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.7x
公正PS 比率13.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CRTAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.28
UK£0.80
+183.3%
16.6%UK£0.93UK£0.67n/a2
Sep ’25UK£0.40
UK£0.85
+112.0%
9.6%UK£0.93UK£0.77n/a2
Aug ’25UK£0.43
UK£0.85
+95.2%
9.6%UK£0.93UK£0.77n/a2
Jul ’25UK£0.58
UK£0.86
+46.5%
8.3%UK£0.93UK£0.79n/a2
Jun ’25UK£0.78
UK£0.87
+12.1%
8.3%UK£0.95UK£0.80n/a2
May ’25UK£0.43
UK£0.87
+102.2%
8.3%UK£0.95UK£0.80n/a2
Mar ’24UK£13.00
UK£12.35
-5.0%
20.0%UK£15.57UK£9.57UK£0.763
Feb ’24UK£13.14
UK£12.35
-6.0%
20.0%UK£15.57UK£9.57UK£0.713
Jan ’24UK£9.20
UK£8.88
-3.5%
30.2%UK£11.69UK£5.27UK£0.713
Dec ’23UK£6.38
UK£5.52
-13.4%
2.8%UK£5.68UK£5.37UK£0.612
Nov ’23UK£4.33
UK£5.52
+27.5%
2.8%UK£5.68UK£5.37UK£0.522
Oct ’23UK£5.00
UK£4.73
-5.3%
0.7%UK£4.77UK£4.70UK£0.662
Sep ’23UK£3.62
UK£4.72
+30.6%
0.3%UK£4.74UK£4.71UK£0.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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