Corero Network Security plc

AIM:CNS 株式レポート

時価総額：UK£109.1m

Corero Network Security 評価

CNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNS ( £0.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNSはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CNS の販売価格 レシオを示している。これはCNS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNS のPS レシオは？
PS比5.7x
売上高US$23.99m
時価総額US$136.70m

販売価格 同業他社との比較

CNS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.9m
CNS Corero Network Security
5.7x12.4%UK£109.1m

Price-To-Sales vs ピア: CNSは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CNS'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
CNS 5.7x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CNSは、 UK Software業界平均 (2.4x) (5.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CNS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CNS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.7x
公正PS 比率3.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CNSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.21
UK£0.22
+3.6%
13.5%UK£0.25UK£0.19n/a2
Nov ’25UK£0.24
UK£0.18
-24.7%
23.4%UK£0.23UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.19
UK£0.18
-6.1%
23.4%UK£0.23UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.7%
22.0%UK£0.24UK£0.14n/a3
Aug ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.7%
22.0%UK£0.24UK£0.14n/a3
Jul ’25UK£0.15
UK£0.15
+1.7%
18.3%UK£0.19UK£0.12n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.15
+11.1%
18.3%UK£0.19UK£0.12n/a3
May ’25UK£0.12
UK£0.13
+10.8%
5.1%UK£0.14UK£0.13n/a2
Apr ’25UK£0.09
UK£0.13
+47.1%
5.7%UK£0.14UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.085
UK£0.12
+45.8%
12.9%UK£0.14UK£0.11n/a2
Feb ’25UK£0.083
UK£0.12
+49.9%
13.1%UK£0.14UK£0.11n/a2
Jan ’25UK£0.083
UK£0.13
+52.9%
11.0%UK£0.14UK£0.11n/a2
Dec ’24UK£0.087
UK£0.13
+44.2%
11.0%UK£0.14UK£0.11n/a2
Nov ’24UK£0.097
UK£0.13
+30.7%
11.0%UK£0.14UK£0.11UK£0.242
Oct ’24UK£0.07
UK£0.13
+78.6%
11.6%UK£0.14UK£0.11UK£0.192
Aug ’24UK£0.068
UK£0.095
+40.3%
5.3%UK£0.10UK£0.09UK£0.192
Jul ’24UK£0.058
UK£0.098
+69.6%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.152
Jun ’24UK£0.063
UK£0.098
+56.0%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.142
May ’24UK£0.068
UK£0.098
+44.5%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.122
Jan ’24UK£0.092
UK£0.17
+83.6%
11.6%UK£0.19UK£0.15UK£0.0832
Dec ’23UK£0.10
UK£0.17
+61.8%
11.6%UK£0.19UK£0.15UK£0.0872

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%